AB TEXEL FRANCE - 535147904 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 019 8 019 0 0
Fonds commercial AH 50 000 0 50 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 35 000 1 293 33 706 0
Autres immobilisations corporelles AT 506 367 66 558 439 809 32 681
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 131 0 8 131 8 131
Autres immobilisations financières BH 17 400 0 17 400 5 400
TOTAL (I) BJ 624 918 75 871 549 047 46 212
Matières premières, approvisionnements BL 41 534 0 41 534 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 387 650 0 4 387 650 2 055 466
Autres créances BZ 965 079 0 965 079 2 126 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 744 557 0 744 557 73 277
Charges constatées d’avance CH 159 411 0 159 411 151 240
TOTAL (II) CJ 6 298 234 0 6 298 234 4 406 923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 923 152 75 871 6 847 281 4 453 136
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 505 000 505 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 500 50 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 174 113 174
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 731 880 617 429
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 400 555 1 286 103
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 399 105
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 111
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 309 731 2 244 970
Dettes fiscales et sociales DY 1 088 858 920 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 737 1 809
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 446 725 3 167 032
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 847 281 4 453 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 446 726 3 166 921
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 99 797 217 027 316 824 0
Production vendue services FG 4 078 761 16 151 255 20 230 016 18 690 751
Chiffres d’affaires nets FJ 4 178 558 16 368 283 20 546 841 18 690 751
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 402 47 780
Autres produits FQ 22 944 82
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 590 188 18 746 614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 76 129 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 042 0
Autres achats et charges externes FW 14 654 036 13 856 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 157 826 136 172
Salaires et traitements FY 3 235 416 2 734 503
Charges sociales FZ 1 529 063 1 202 892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 161 6 859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 118
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 685 684 17 936 708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 904 503 809 903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 91 044 26 487
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 044 26 487
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 156 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 156 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 90 888 26 487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 995 392 836 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 336 140
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 336 140
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 575 1 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 000 7 130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 575 8 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 238 -8 220
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 255 273 210 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 699 568 18 773 241
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 967 688 18 155 810
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 731 880 617 429
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 058 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 019 0 50 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 71 373 0 487 995
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 531 0 12 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 92 923 0 549 995
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 58 019
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 000 541 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 25 531
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 000 624 918
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 019 0 0 8 019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 691 29 161 0 67 852
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 710 29 161 0 75 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 400 0 17 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 387 650 4 387 650 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 8 131 8 131 0
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 33 575 33 575 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 223 909 223 909 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 58 909 58 909 0
Groupe et associés VC 111 924 0 111 924
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 536 763 536 763 0
Charges constatées d’avance VS 159 412 159 412 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 537 673 5 408 349 129 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 399 399 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 309 731 4 309 731 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 591 940 591 940 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 283 286 283 286 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 834 35 834 0 0
T.V.A. VW 138 529 138 529 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 270 39 270 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 738 47 738 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 446 726 5 446 726 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP