AB TEXEL FRANCE - 535147904 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 019 8 019 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 71 372 38 690 32 681 17 056
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 131 0 8 131 8 131
Autres immobilisations financières BH 5 400 0 5 400 6 466
TOTAL (I) BJ 92 923 46 710 46 212 31 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 055 466 0 2 055 466 1 528 998
Autres créances BZ 2 126 938 0 2 126 938 596 997
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 277 0 73 277 893 352
Charges constatées d’avance CH 151 240 0 151 240 130 136
TOTAL (II) CJ 4 406 923 0 4 406 923 3 149 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 97
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 499 846 46 710 4 453 136 3 181 236
Parts à moins d’un an CP 8 131
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 505 000 505 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 500 50 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 113 174 116 185
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 617 429 396 989
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 286 103 1 068 674
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 97
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 97
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 105 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 111 17 292
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 244 970 1 322 991
Dettes fiscales et sociales DY 920 035 772 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 809 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 167 032 2 112 411
(V) ED 0 53
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 453 136 3 181 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 340 565 15 350 185 18 690 751 14 994 809
Chiffres d’affaires nets FJ 3 340 565 15 350 185 18 690 751 14 994 809
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 66 800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 780 22 311
Autres produits FQ 82 2 968
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 746 614 15 086 890
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 13 856 164 11 069 854
Impôts, taxes et versements assimilés FX 136 172 133 007
Salaires et traitements FY 2 734 503 2 195 100
Charges sociales FZ 1 202 892 1 145 866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 859 5 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 97
Autres charges GE 118 2 380
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 936 711 14 551 503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 809 903 535 386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 26 487 2 747
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 487 2 747
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 2 246
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 2 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 487 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 836 391 535 887
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 140 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 140 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 230 1 709
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 130 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 360 1 709
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 220 -1 709
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 210 742 137 189
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 773 241 15 089 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 155 812 14 692 648
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 617 429 396 989
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 019 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 50 784 0 22 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 597 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 73 401 0 22 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 019
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 896 71 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 067 13 531
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 963 92 923
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 019 0 0 8 019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 728 6 859 1 896 38 691
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 747 6 859 1 896 46 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 98 0 98 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 98 0 98 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 400 0 5 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 055 466 2 055 466 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1 8 131 8 131 0
Personnel et comptes rattachés UY 346 346 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 107 658 107 658 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 302 075 302 075 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 69 701 69 701 0
Groupe et associés VC 1 500 000 1 500 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 147 159 147 159 0
Charges constatées d’avance VS 151 241 151 241 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 347 177 4 341 777 5 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 106 106 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 244 971 2 244 971 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 424 314 424 314 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 170 148 170 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 64 856 64 856 0 0
T.V.A. VW 250 580 250 580 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 116 32 116 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 810 1 810 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 166 922 3 166 922 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP