A.D.S 67 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 535110340 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 878 1 878 0 0
Fonds commercial AH 37 273 0 37 273 37 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 29 171 21 456 7 714 12 028
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 877 72 087 22 789 37 947
Autres immobilisations corporelles AT 31 750 29 898 1 851 5 904
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 0 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 606 0 17 606 17 606
TOTAL (I) BJ 212 557 125 321 87 236 110 759
Matières premières, approvisionnements BL 12 896 0 12 896 25 199
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 64 322 0 64 322 45 743
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 489 0 489 200
Clients et comptes rattachés BX 463 958 43 401 420 557 510 866
Autres créances BZ 228 698 0 228 698 152 239
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 519 0 32 519 29 339
Charges constatées d’avance CH 3 086 0 3 086 3 486
TOTAL (II) CJ 805 971 43 401 762 570 767 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 018 529 168 722 849 806 877 835
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 49 104
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -675 187 -301 642
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -185 078 -373 544
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -840 265 -655 187
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 15 493
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 15 493
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 779 718
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 138 203 107 616
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 987 1 259
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 259 183 1 092 511
Dettes fiscales et sociales DY 164 500 199 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 111 417 115 726
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 690 072 1 517 529
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 849 806 877 835
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 068 718
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 935 144 0 1 935 144 2 325 597
Chiffres d’affaires nets FJ 1 935 144 0 1 935 144 2 325 597
Production stockée FM 18 578 -33 734
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 727 21 181
Autres produits FQ 4 674 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 974 124 2 313 093
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 952
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 166 757 270 372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 12 303 4 947
Autres achats et charges externes FW 1 209 562 1 205 485
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 611 28 116
Salaires et traitements FY 484 502 778 053
Charges sociales FZ 156 008 253 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 062 28 079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 347 26 730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 15 493
Autres charges GE 71 222 70 102
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 153 379 2 681 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -179 254 -368 526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 347 2 949
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 347 2 949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 347 -2 949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -188 601 -371 475
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 58
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 936 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 936 58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 413 2 127
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 413 2 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 523 -2 068
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 980 060 2 313 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 165 139 2 686 695
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -185 078 -373 544
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 151 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 155 260 0 539
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 607 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 212 018 0 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 39 151
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 155 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 607
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 212 557
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 878 0 0 1 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 99 380 24 063 0 123 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 259 24 063 0 125 321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 606 0 17 606
Clients douteux ou litigieux VA 49 104 0 49 104
Autres créances clients UX 414 854 414 854 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 950 950 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 191 509 191 509 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 240 36 240 0
Charges constatées d’avance VS 3 087 3 087 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 713 350 646 639 66 711
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 068 1 068 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 259 184 1 259 184 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 050 61 050 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 304 31 304 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 668 69 668 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 479 2 479 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 138 204 138 204 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 111 417 111 417 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 674 374 1 674 374 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP