A.D.S 67 AIR DECONTAMINATION SERVICES - 535110340 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 878 1 878 1 873
Fonds commercial AH 37 273 37 273 37 273
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 27 316 8 652 18 664 21 381
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 63 233 23 480 39 754 35 373
Autres immobilisations corporelles AT 23 824 10 934 12 891 9 022
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 1 1
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 606 17 606 17 606
TOTAL (I) BJ 171 132 44 944 126 189 122 529
Matières premières, approvisionnements BL 20 376 20 376 13 979
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 52 251 52 251 98 896
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 900 1 900
Clients et comptes rattachés BX 631 262 5 606 625 657 727 310
Autres créances BZ 112 029 112 029 178 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 296 73 296 7 713
Charges constatées d’avance CH 2 585 2 585 2 421
TOTAL (II) CJ 893 699 5 606 888 093 1 028 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 064 831 50 549 1 014 282 1 151 004
Parts à moins d’un an CP 17 606
Parts à plus d’un an CR 6 348
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -328 005 -344 231
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 597 16 227
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -282 408 -308 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 505 320
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 366 868 365 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 200 8 936
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 583 984 737 815
Dettes fiscales et sociales DY 246 444 282 293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 689 64 363
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 296 690 1 459 009
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 014 282 1 151 004
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 505 320
Dont emprunts participatifs EI 366 868
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -756
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 359 723 2 359 723 2 066 473
Chiffres d’affaires nets FJ 2 359 723 2 359 723 2 065 717
Production stockée FM -46 646 -8 678
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 269
Autres produits FQ 53 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 316 399 2 057 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 800
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 220 971 182 444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 397 -6 978
Autres achats et charges externes FW 990 872 919 854
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 061 10 057
Salaires et traitements FY 712 228 645 388
Charges sociales FZ 248 845 203 906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 663 18 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 133 59 869
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 280 446 2 033 512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 953 23 561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 073 5 583
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 073 5 583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 073 -5 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 880 17 978
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 283 1 752
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 283 1 752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 283 -1 752
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 316 399 2 057 073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 290 802 2 040 847
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 597 16 227
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 151 1 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 88 052 26 322
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 607
ACQUISITIONS Total Général 0G 144 810 28 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 878 39 151
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 114 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 607
DIMINUTIONS Total Général I4 1 878 171 132
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 1 873 1 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 276 20 790 43 065
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 281 22 663 44 944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 535 4 071 5 606
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 535 4 071 5 606
TOTAL GENERAL 7C 1 535 4 071 5 606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 071
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 606 17 606
Clients douteux ou litigieux VA 6 348 6 348
Autres créances clients UX 624 914 624 914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 589 5 589
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 90 024 90 024
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 416 16 416
Charges constatées d’avance VS 2 585 2 585
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 763 482 757 134 6 348
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 505 505
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 583 984 583 984
Personnel et comptes rattachés 8C 115 155 115 155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 085 62 085
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 64 920 64 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 283 4 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 366 868 366 868
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 689 97 689
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 295 490 1 295 490
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP