A.R.M. - 534902655 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 89 640 0 89 640 89 640
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 200 0 1 200 1 200
Immobilisations corporelles 028 68 454 63 431 5 022 10 828
Immobilisations financières 040 150 0 150 150
Total Actif Immobilisé 044 159 444 63 431 96 012 101 818
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 13 025 0 13 025 13 603
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 5 227 0 5 227 9 311
Créances – Autres 072 117 0 117 1 562
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 14 493 0 14 493 2 196
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 0 0 0 226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 32 862 0 32 862 26 897
Total général Actif 110 192 305 63 431 128 874 128 715
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 97 871 105 731
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 6 765 -7 859
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 115 636 108 871
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 2 295 7 581
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 8 727 10 386
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 044
Autres dettes 172 1 044 1 876
Produits constatés d’avance 174 1 172 0
Total des dettes 176 13 238 19 844
Total général Passif 180 128 874 128 715
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 76 858 64 935
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 91 668 80 763
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 397 6 578
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 168 923 152 275
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 55 060 45 214
Variation de stock (marchandises) 236 578 1 188
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 41 803 46 263
(dont taxe professionnelle) 243 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 274 2 094
Rémunérations du personnel 250 55 332 56 314
Charges sociales 252 509 0
Dotations aux amortissements 254 5 805 8 069
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259 259
Autres charges 262 676 920
Total des charges d’exploitation 264 162 037 160 061
Résultat d’exploitation 270 6 886 -7 786
Produits financiers 280 52 3
Produits exceptionnels 290 0 70
Charges financières 294 83 147
Charges exceptionnelles 300 90 0
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 6 765 -7 859
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 159 444
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376