N.M. INVESTISSEMENTS - 534489430 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 299 17 299 0 99
Autres immobilisations corporelles AT 56 991 13 763 43 228 54 229
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 449 0 7 449 7 261
Créances rattachées à des participations BB 933 192 0 933 192 579 429
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 014 931 31 062 983 869 641 017
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 299 892 0 299 892 213 953
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 181 0 48 181 0
Autres créances BZ 57 259 0 57 259 31 537
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 293 410 0 293 410 701 910
Disponibilités CF 40 682 0 40 682 120 734
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 739 425 0 739 425 1 068 133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 754 356 31 062 1 723 294 1 709 151
Parts à moins d’un an CP 933 192
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 800 000 1 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 715 19 715
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 142 216 142 216
Report à nouveau DH -279 734 -242 100
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -320 -37 635
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 681 877 1 682 197
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 699 2 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 842 11 182
Dettes fiscales et sociales DY 14 612 7 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 263 6 063
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 41 417 26 954
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 723 294 1 709 151
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 41 417 26 954
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 55 797
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 53 242 0 53 242 33 960
Chiffres d’affaires nets FJ 53 242 0 53 242 89 757
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 841 1 426
Autres produits FQ 12 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 096 91 202
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 85 939 178 243
Variation de stock (marchandises) FT -85 939 -99 724
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 050 4 715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 653 14 254
Impôts, taxes et versements assimilés FX 564 847
Salaires et traitements FY 18 543 17 683
Charges sociales FZ 7 762 28 848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 100 8 824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 93 689 153 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -33 593 -62 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 822 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 968 12 309
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 144 0
Total des produits financiers (V) GP 33 934 12 309
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 388
Total des charges financières (VI) GU 0 388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 33 934 11 921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 340 -50 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 27 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 27 917
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 660 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 14 975
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 660 14 975
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -660 12 942
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 94 029 131 428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 94 349 169 063
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -320 -37 635
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 841 1 426
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 290 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 586 689 0 353 952
ACQUISITIONS Total Général 0G 660 979 0 353 952
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 74 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 940 641
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 014 931
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 962 11 100 0 31 062
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 962 11 100 0 31 062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 933 192 933 192 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 181 48 181 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 278 1 278 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 551 55 551 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 430 430 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 038 633 1 038 633 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 842 16 842 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 947 2 947 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 426 3 426 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 134 8 134 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 105 105 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 699 2 699 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 263 7 263 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 417 41 417 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP