2SDMI - 534290226 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 634 232 402 613
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 600 11 330 270 590
Autres immobilisations corporelles AT 21 237 6 324 14 913 19 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 349 1 349 1 349
TOTAL (I) BJ 34 820 17 886 16 934 21 853
Matières premières, approvisionnements BL 5 499 5 499 6 194
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 76 692 4 403 72 290 58 948
Autres créances BZ 8 823 8 823 10 964
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 117 564 117 564 77 872
Charges constatées d’avance CH 717 717 2 584
TOTAL (II) CJ 209 296 4 403 204 893 156 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 244 116 22 289 221 827 178 415
Parts à moins d’un an CP 1 349
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 092 40 542
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 365 26 550
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 102 707 75 342
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 047 44 943
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 938 2 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 555 10 448
Dettes fiscales et sociales DY 77 581 44 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 119 120 103 073
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 221 827 178 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 99 839 71 061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 195 2 195 2 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 376 878 376 878 319 498
Chiffres d’affaires nets FJ 379 073 379 073 321 498
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 946 3 424
Autres produits FQ 3 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 388 022 324 931
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 646 1 502
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 97 877 76 906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 695 -81
Autres achats et charges externes FW 58 204 74 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 415 9 986
Salaires et traitements FY 122 849 86 947
Charges sociales FZ 46 740 37 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 062 4 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 343 947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 653 3 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 355 485 296 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 537 28 345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 709 862
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 709 862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -709 -862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 31 828 27 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 605
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 155 217
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 155 3 014
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -155 2 592
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 308 3 525
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 388 022 330 536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 360 657 303 986
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 365 26 550
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 915 13 320
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 323
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 43 619 31 274
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 55 11
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 695 142
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 678 142
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 634
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 32 837
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 349
DIMINUTIONS Total Général I4 34 820
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 211 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 804 4 850 17 655
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 825 5 062 17 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 683 4 343 8 623 4 403
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 683 4 343 8 623 4 403
TOTAL GENERAL 7C 8 683 4 343 8 623 4 403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 343 8 623
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 349 1 349
Clients douteux ou litigieux VA 4 844
Autres créances clients UX 71 848
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 120
T. V. A. VB 3 233
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 135
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 335
Charges constatées d’avance VS 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 582 87 582
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 35
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 012 12 731 19 281
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 555 7 555
Personnel et comptes rattachés 8C 25 450 25 450
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 794 38 794
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 344 8 344
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 993 4 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 938 1 938
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 119 120 99 839 19 281
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 882
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP