2SDMI - 534290226 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 634 21 613
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 600 11 010 590 2 968
Autres immobilisations corporelles AT 21 095 1 794 19 301
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 349 1 349 1 349
TOTAL (I) BJ 34 678 12 825 21 853 4 317
Matières premières, approvisionnements BL 6 194 6 194
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 113
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 67 631 8 683 58 948 46 812
Autres créances BZ 10 964 10 964 3 166
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 77 872 77 872 65 361
Charges constatées d’avance CH 2 584 2 584 167
TOTAL (II) CJ 165 245 8 683 156 562 121 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 199 923 21 508 178 415 125 936
Parts à moins d’un an CP 1 349
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 40 542 8 372
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 550 32 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 75 342 48 792
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 44 943 39 626
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 945 3 060
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 448 2 623
Dettes fiscales et sociales DY 44 736 31 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 103 073 77 144
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 178 415 125 936
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 71 061 77 144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 000 2 000 254 858
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 319 498 319 498 26 894
Chiffres d’affaires nets FJ 321 498 321 498 281 752
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 424
Autres produits FQ 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 324 931 281 752
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 502 66 012
Variation de stock (marchandises) FT -1 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 76 906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -81
Autres achats et charges externes FW 74 521 65 968
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 986 4 412
Salaires et traitements FY 86 947 68 000
Charges sociales FZ 37 945 35 273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 206 2 286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 707
Total des charges d’exploitation (II) GF 296 585 240 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 345 41 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 862 762
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 862 762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -862 -762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 483 40 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -97
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 605
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 605 -97
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 217 2 422
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 014 2 422
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 592 -2 518
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 525 5 708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 330 536 281 656
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 303 986 249 486
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 550 32 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 320 10 792
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 31 274 35 273
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 634
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 600 23 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 949 24 539
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 634
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 810 32 695
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 349
DIMINUTIONS Total Général I4 2 810 34 678
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 21
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 632 4 185 13 12 804
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 632 4 206 13 12 825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 160 947 3 424 8 683
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 160 947 3 424 8 683
TOTAL GENERAL 7C 11 160 947 3 424 8 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 947 3 424
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 349 1 349
Clients douteux ou litigieux VA 10 490
Autres créances clients UX 57 140
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 71
Impôts sur les bénéfices VM 3 101
T. V. A. VB 6 181
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 655
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 956
Charges constatées d’avance VS 2 584
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 528 82 528
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 49 49
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 894 12 882 32 012
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 448 10 448
Personnel et comptes rattachés 8C 20 000 20 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 232 21 232
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 58
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 446 3 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 945 2 945
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 103 073 71 061 32 012
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 400
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 083
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP