IMH - 534215223 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 904 10 803 4 102 5 873
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 302 701 25 601 277 100 279 600
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 726 0 3 726 3 796
TOTAL (I) BJ 321 331 36 404 284 928 289 269
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 446 79 991 24 454 45 360
Autres créances BZ 1 844 267 37 904 1 806 363 1 496 436
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 77 618 0 77 618 3 336 074
Charges constatées d’avance CH 931 0 931 10 346
TOTAL (II) CJ 2 027 261 117 895 1 909 365 4 888 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 453
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 348 592 154 299 2 194 293 5 177 938
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 420 000 420 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 000 14 663
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 040 494 -244 041
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -387 629 4 293 872
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 114 865 4 484 494
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 453
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 453
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 259 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 020 250 455 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 301 110 500
Dettes fiscales et sociales DY 40 618 71 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 54 904
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 079 428 692 991
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 194 293 5 177 938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 020 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 114 463 585 047
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 114 463 585 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 000 0
Autres produits FQ 2 961 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 141 424 585 047
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 075 595 315
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 448 7 943
Salaires et traitements FY 278 291 139 842
Charges sociales FZ 54 529 68 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 772 1 430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 79 991 18 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 001 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 521 106 830 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -379 682 -245 817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 084 1 357
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 52 264 9 334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 180 -7 976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -385 862 -253 793
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 5 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 767 552 335
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 767 4 547 665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 187 508 5 686 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 575 137 1 392 532
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -387 629 4 293 872
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 904 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 308 264 0 3 726
ACQUISITIONS Total Général 0G 323 168 0 3 726
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 904
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 563 306 427
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 563 321 331
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 031 1 772 10 803 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 031 1 772 10 803 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 453 0 453 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 25 601
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 000 79 991 18 000 79 991
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 925 37 904 6 925 37 904
Total Provisions pour dépréciation 7B 49 793 120 395 26 692 143 496
TOTAL GENERAL 7C 50 246 120 395 27 145 143 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 726 0 3 726
Clients douteux ou litigieux VA 95 590 95 590 0
Autres créances clients UX 8 856 8 856 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 639 2 639 0
T. V. A. VB 46 446 46 446 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 295 182 1 295 182 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 000 500 000 0
Charges constatées d’avance VS 931 931 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 953 369 1 949 643 3 726
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 259 259 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 301 18 301 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 338 2 338 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 279 3 279 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 022 32 022 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 979 2 979 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 020 250 1 020 250 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 5 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 079 428 1 079 428 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 2