BLACK CODE - 534133947 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 362 964 355 123 7 840 11 152
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 510 16 047 5 463 7 485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 665 27 448 7 217 9 331
Autres immobilisations corporelles AT 71 160 54 429 16 732 22 608
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 908 539 2 000 3 906 539 3 606 539
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 524 18 524 18 205
TOTAL (I) BJ 4 417 363 455 047 3 962 315 3 675 320
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 273 273 1 638
Clients et comptes rattachés BX 1 102 735 1 102 735 1 213 398
Autres créances BZ 3 561 145 3 561 145 3 365 337
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 562 27 562 10 694
Charges constatées d’avance CH 29 171 29 171 31 788
TOTAL (II) CJ 4 720 887 4 720 887 4 622 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 4 585 4 585 5 492
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 142 835 455 047 8 687 787 8 303 666
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 471 510 471 510
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 899 620 3 899 620
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 937 29 843
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -59 781 41 882
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 21 027 12 307
TOTAL (I) DL 4 364 312 4 455 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 728 347 700 334
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 005 744 743 188
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 579 441 1 630 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 395 289 201 898
Dettes fiscales et sociales DY 283 353 183 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 331 301 386 963
Produits constatés d’avance (2) EB 2 037
TOTAL (IV) EC 4 323 475 3 848 505
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 687 787 8 303 666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 245 970 31 089 1 277 059 1 408 711
Chiffres d’affaires nets FJ 1 245 970 31 089 1 277 059 1 408 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 714 47 911
Autres produits FQ 231 003 143 779
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 541 776 1 600 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -35 002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 575 454 749 799
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 980 11 908
Salaires et traitements FY 712 868 608 933
Charges sociales FZ 108 797 231 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 446 32 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 387 544 1 634 391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 154 233 -33 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 325 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 416 4 420
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 416 329 420
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 214 993 169 973
Différences négatives de change GS 248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 23 702
Total des charges financières (VI) GU 214 993 193 923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -198 576 135 497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -44 344 101 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 354 726
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 499
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 852 726
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 100 51 632
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 720 8 720
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 289 60 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 437 -59 626
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 561 045 1 930 548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 620 826 1 888 666
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -59 781 41 882
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 362 964
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 105 826
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 626 744 318 519
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 117 044 318 519
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 362 964
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 826
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 200 3 927 063
DIMINUTIONS Total Général I4 18 200 4 417 363
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 351 811 3 312 355 123
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 025 2 022 16 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 887 8 206 216 81 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 439 723 13 540 216 453 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 21 027
Total Provisions réglementées 3Z 12 307 8 720 21 027
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 000 2 000
TOTAL GENERAL 7C 14 307 8 720 23 027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 720
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 524 18 524
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 102 735 1 102 735
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 20 045 20 045
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 80 718 80 718
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 787 15 787
Groupe et associés VC 3 298 382 3 298 382
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146 213 146 213
Charges constatées d’avance VS 29 171 29 171
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 711 576 4 693 052 18 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 728 347 728 347
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 005 744 153 882 851 862
Emprunts et dettes financières divers 8A 467 200 467 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 395 289 395 289
Personnel et comptes rattachés 8C 108 531 108 531
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 212 123 212
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 979 42 979
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 631 8 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 112 241 1 112 241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 331 301 331 301
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 323 475 3 471 613 851 862
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 337 359
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP