OB MANAGEMENT - 534015870 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 34 932 27 287 7 645 11 557
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 13 555 9 839 3 715 3 146
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 217 29 082 18 134 15 108
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 901 800 390 901 410 901 290
Créances rattachées à des participations BB 67 650 10 220 57 430 158 657
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 494 4 494 7 793
Autres immobilisations financières BH 6 700 6 700 6 700
TOTAL (I) BJ 1 076 346 76 818 999 527 1 104 251
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 49 816 49 816 56 202
Clients et comptes rattachés BX 2 768 272 2 768 272 3 176 773
Autres créances BZ 159 958 159 958 46 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 806 806 24 343
Charges constatées d’avance CH 5 231 5 231 3 837
TOTAL (II) CJ 2 984 083 2 984 083 3 307 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 060 429 76 818 3 983 610 4 411 756
Parts à moins d’un an CP 70 948
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 770 000 770 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 176 54 621
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -156 648 2 555
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 670 528 827 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 322 961 130 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 497 144 3 198 550
Dettes fiscales et sociales DY 258 492 99 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 234 480 155 828
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 313 082 3 584 580
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 983 610 4 411 756
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 313 082 3 576 709
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 321 618 120 026
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 716 427 8 716 427 10 088 206
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 440 109 440 109 247 453
Chiffres d’affaires nets FJ 9 156 536 9 156 536 10 335 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 226 49 497
Autres produits FQ 2 2 503
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 246 764 10 387 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 610 089 9 834 509
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 241 219 217 751
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 108 11 881
Salaires et traitements FY 291 345 203 911
Charges sociales FZ 109 338 81 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 150 18 674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 53
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 283 274 10 367 976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -36 510 19 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 586 1 631
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 586 1 631
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 610
Intérêts et charges assimilées GR 15 026 18 759
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 636 18 759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 050 -17 128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -60 560 2 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 663
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 663
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 101 251
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 104 751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -96 088
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 257 013 10 389 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 413 661 10 386 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -156 648 2 555
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 90 226 49 497
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 492 12 102
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 382 13 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 026 627 46 609
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 105 502 72 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 663 34 932
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 92 593 980 643
DIMINUTIONS Total Général I4 101 256 1 076 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 935 7 352 27 287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 128 9 794 38 921
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 063 17 145 66 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 390
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 610 10 610
TOTAL GENERAL 7C 10 610 10 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 610
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 67 650 67 650
Prêts UP 4 494 3 299
Autres immobilisations financières UT 6 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 768 272
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 916
T. V. A. VB 147 042
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500
Charges constatées d’avance VS 5 231
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 012 305 3 004 410 7 895
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 322 961 322 961
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 497 144 2 497 144
Personnel et comptes rattachés 8C 16 406 16 406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 377 53 377
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 181 387 181 387
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 322 7 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 4
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 234 480 234 480
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 313 082 3 313 082
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -7 871
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP