A3 BAT - 533869301 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 200 1 200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 57 834 26 829 31 005 32 915
Autres immobilisations corporelles AT 161 556 50 736 110 820 64 503
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600 2 500
TOTAL (I) BJ 224 190 78 765 145 425 99 918
Matières premières, approvisionnements BL 16 585 16 585 16 236
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 515 4 515 2 595
Clients et comptes rattachés BX 683 532 3 283 680 250 733 821
Autres créances BZ 33 907 33 907 101 939
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 251 556 251 556 149 427
Charges constatées d’avance CH 18 056 18 056 6 044
TOTAL (II) CJ 1 008 152 3 283 1 004 869 1 010 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 232 342 82 048 1 150 294 1 109 979
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 278 214 224 900
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 353 103 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 424 566 438 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 000 45 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 000 45 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 373 535
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 852 120 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 610 496
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 315 938 377 622
Dettes fiscales et sociales DY 136 991 101 296
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 965 25 965
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 680 728 626 765
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 150 294 1 109 979
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 607 018 626 765
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 997 997 140
Production vendue services FG 3 158 054 3 158 054 3 812 902
Chiffres d’affaires nets FJ 3 159 050 3 159 050 3 813 042
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 063 5 383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 106 11 548
Autres produits FQ 32 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 163 251 3 829 983
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 744 908 747 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -349 336
Autres achats et charges externes FW 1 316 719 1 914 938
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 414 16 041
Salaires et traitements FY 626 660 605 672
Charges sociales FZ 377 337 370 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 632 22 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 750 2 621
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 66 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 109 137 3 694 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 114 135 270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 298 66
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 298 66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -298 -66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 53 816 135 205
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 539 11 211
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 539 11 211
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 780 2 447
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 238
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 780 5 685
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 759 5 526
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 18 222 37 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 164 789 3 841 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 128 436 3 737 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 353 103 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 149 351 70 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 150 551 73 639
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 219 390
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 600
DIMINUTIONS Total Général I4 224 190
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 200 1 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 933 25 632 77 565
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 133 25 632 78 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 3 600
Clients douteux ou litigieux VA 3 940 3 940
Autres créances clients UX 679 592 679 592
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 297 4 297
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 622 622
Impôts sur les bénéfices VM 9 840 9 840
T. V. A. VB 10 528 10 528
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 8 621 8 621
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 056 18 056
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 739 095 735 495 3 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 282 282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 091 21 381 73 710
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 315 938 315 938
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 66 740 66 740
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 692 66 692
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 559 3 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 105 852 105 852
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 965 25 965
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 680 118 606 408 73 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 101 638
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 547
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP