4AS FINANCES - 533854469 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 174 951 12 361 162 590 58 285
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 893 602 0 5 893 602 5 822 203
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 0 1 1
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 068 555 12 361 6 056 194 5 880 490
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 28 800 0 28 800 0
Autres créances BZ 1 508 524 0 1 508 524 839 007
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 0
Disponibilités CF 40 916 0 40 916 810 989
Charges constatées d’avance CH 6 723 0 6 723 5 917
TOTAL (II) CJ 2 584 963 0 2 584 963 1 655 914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 653 518 12 361 8 641 157 7 536 403
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 596 615 3 600 374
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -133 458 196 241
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 51 720 50 651
TOTAL (I) DL 3 515 977 3 848 366
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 655 682 370 126
TOTAL (III) DR 655 682 370 126
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 910 550 1 512 053
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 420 012 1 740 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 182 7 136
Dettes fiscales et sociales DY 127 900 57 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 1
Autres dettes EA 2 160 0
Produits constatés d’avance (2) EB 695 640
TOTAL (IV) EC 4 469 498 3 317 912
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 641 157 7 536 403
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 840 071 2 407 576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 215 160
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 567 000 0 567 000 551 600
Chiffres d’affaires nets FJ 567 000 0 567 000 551 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 486 5 709
Autres produits FQ 59 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 582 545 557 328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 933 37 517
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 125 5 623
Salaires et traitements FY 278 236 251 102
Charges sociales FZ 102 742 92 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 036 18 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 439 079 404 830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 466 152 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31 015 9 655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31 015 9 655
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 285 556 59 772
Intérêts et charges assimilées GR 83 926 39 429
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 369 482 99 201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -338 467 -89 546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -195 002 62 952
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 55 000 159 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 55 000 159 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 675 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 294 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 069 1 072
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 038 1 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 962 157 628
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -57 582 24 339
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 668 560 725 982
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 802 017 529 741
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -133 458 196 241
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 86 045 0 173 635
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 822 204 0 71 399
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 908 249 0 245 034
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 84 729 174 951
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 893 603
DIMINUTIONS Total Général I4 0 84 729 6 068 555
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 760 20 036 12 361 35 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 760 20 036 12 361 35 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 51 720
Total Provisions réglementées 3Z 50 651 1 069 0 51 720
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 655 682
Total Provisions pour risques et charges 5Z 370 126 285 556 0 655 682
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 420 777 286 625 0 707 402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 285 556 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 069 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 28 800 28 800 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 336 2 336 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 506 188 1 506 188 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 723 6 723 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 544 047 1 544 047 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 215 215 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 910 335 280 908 629 427 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 182 8 182 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 689 22 689 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 850 25 850 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 59 243 59 243 0 0
T.V.A. VW 14 879 14 879 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 239 5 239 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 420 012 3 420 012 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 160 2 160 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 695 695 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 469 498 3 840 071 629 427 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 601 557
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0