A.P - 533843819 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 465 24 465 0 0
Fonds commercial AH 40 000 0 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 175 96 312 37 863 350
Autres immobilisations corporelles AT 898 572 614 754 283 818 3 349
Immobilisations en cours AV 0 0 0 20 749
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 097 212 735 531 361 681 64 448
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 5 448 841 79 230 5 369 611 2 917 822
Avances et acomptes versés sur commandes BV 326 735 0 326 735 180 533
Clients et comptes rattachés BX 597 915 5 789 592 126 39 034
Autres créances BZ 3 694 0 3 694 79 531
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 500 699
Disponibilités CF 687 823 0 687 823 1 648 575
Charges constatées d’avance CH 5 721 0 5 721 8 407
TOTAL (II) CJ 7 070 729 85 019 6 985 710 5 374 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 167 940 820 549 7 347 391 5 439 050
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 012 250 1 608 868
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 596 059 403 381
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 663 309 2 067 250
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 000 200 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 715 554 1 364 620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 144 278 960 046
Dettes fiscales et sociales DY 372 468 362 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 193 332 442 445
Produits constatés d’avance (2) EB 58 450 42 189
TOTAL (IV) EC 4 684 082 3 371 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 347 391 5 439 050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 968 528 2 007 180
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 987 862 1 276 516 17 264 378 11 231 589
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 100 442 0 100 442 465 962
Chiffres d’affaires nets FJ 16 088 304 1 276 516 17 364 820 11 697 552
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 754 126 475
Autres produits FQ 7 339 58 408
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 459 413 11 882 434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 918 468 10 849 042
Variation de stock (marchandises) FT -2 447 265 -1 172 961
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 45 13 031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 693 462 1 292 062
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 216 32 441
Salaires et traitements FY 259 351 172 531
Charges sociales FZ 84 608 62 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 856 1 409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 019 83 754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 147 3 048
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 666 906 11 336 969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 792 508 545 465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 952 699
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 952 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 714 8 326
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 714 8 326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 237 -7 627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 794 745 537 837
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 198 686 134 456
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 470 364 11 883 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 874 306 11 479 751
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 596 058 403 381
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 64 465 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 713 658 0 339 838
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 778 123 0 339 838
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 64 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 749 1 032 747
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 749 1 097 212
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 465 0 0 24 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 689 210 21 856 0 711 066
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 713 675 21 856 0 735 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 83 754 79 230 83 754 79 230
Sur comptes clients 6T 0 5 789 0 5 789
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 83 754 85 019 83 754 85 019
TOTAL GENERAL 7C 83 754 85 019 83 754 85 017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 85 019 83 754 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 6 947 0 6 947
Autres créances clients UX 590 968 590 968 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 194 194 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 500 3 500 0
Charges constatées d’avance VS 5 721 5 721 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 607 330 600 383 6 947
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 000 200 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 144 278 1 144 278 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 49 467 49 467 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 39 665 39 665 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 278 519 278 519 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 816 4 816 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 226 64 226 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 129 106 129 106 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 58 450 58 450 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 968 528 1 968 528 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP