A.P - 533843819 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 825 18 825
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 717 94 019 698 3 253
Autres immobilisations corporelles AT 592 040 426 142 165 898 243 507
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 745 584 538 987 206 596 286 760
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 124 766 51 127 2 073 639 1 837 726
Avances et acomptes versés sur commandes BV 218 489 218 489
Clients et comptes rattachés BX 587 587 587 587 42 441
Autres créances BZ 143 170 143 170 63 615
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 480 642 480 642 307 907
Charges constatées d’avance CH 2 060 2 060 3 324
TOTAL (II) CJ 3 556 716 51 127 3 505 589 2 255 015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 302 300 590 115 3 712 185 2 541 775
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 399 587 171 544
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 360 040 228 042
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 814 627 454 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 12 444 22 444
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 12 444 22 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 285 714 557 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 564 796 197 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 882 748 830 436
Dettes fiscales et sociales DY 61 190 264 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 828 865 176 606
Produits constatés d’avance (2) EB 61 797 38 038
TOTAL (IV) EC 2 885 113 2 064 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 712 185 2 541 775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 106 031 1 581 446
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 187 937 188 495 11 376 432 9 314 760
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 503 718 503 718 444 342
Chiffres d’affaires nets FJ 11 691 655 188 495 11 880 150 9 759 102
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 75 226 87 777
Autres produits FQ 10 237 2 969
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 965 614 9 849 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 197 237 8 292 856
Variation de stock (marchandises) FT -235 380 15 165
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -11 110 8 149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 245 249 804 183
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 332 23 413
Salaires et traitements FY 56 390 55 133
Charges sociales FZ 17 641 18 150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 286 192 913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 127 51 659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 444 22 444
Autres charges GE 3 879 12 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 455 096 9 496 710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 510 518 353 139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 628 12 903
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 628 12 903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 628 -12 903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 498 889 340 235
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 138 849 112 193
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 965 614 9 849 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 605 573 9 621 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 360 040 228 042
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 682 636 4 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 741 462 4 122
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 825
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 686 758
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 745 584
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 825 18 825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 435 875 84 286 520 162
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 454 701 84 286 538 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 12 444
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 444 12 444 22 444 12 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 51 659 51 127 51 659 51 127
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 51 659 51 127 51 659 51 127
TOTAL GENERAL 7C 74 103 63 571 74 103 63 571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 63 571 74 103
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 587 587 587 587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 931 34 931
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 97 239 97 239
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 000 11 000
Charges constatées d’avance VS 2 060 2 060
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 732 817 732 817
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 285 714 71 428 214 285
Emprunts et dettes financières divers 8A 200 000 200 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 882 748 882 748
Personnel et comptes rattachés 8C 3 947 3 947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 686 3 686
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 196 53 196
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 359 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 138 849 138 849
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 690 016 690 016
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 61 797 61 797
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 320 317 2 106 031 214 285
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 428
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP