A.P - 533843819 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 826 18 826 1 751
Fonds commercial AH 40 000 40 001 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 718 91 465 3 253 6 795
Autres immobilisations corporelles AT 587 918 344 411 243 508 430 111
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 741 462 454 701 286 761 478 658
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 889 386 51 660 1 837 727 1 837 575
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 42 442 42 442 166 031
Autres créances BZ 63 615 63 615 244 055
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 307 907 307 907 158 434
Charges constatées d’avance CH 3 324 3 324 909
TOTAL (II) CJ 2 306 675 51 660 2 255 015 2 407 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 048 137 506 361 2 541 776 2 885 662
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 171 544 12 965
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 043 158 579
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 454 587 226 544
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 22 444
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 22 444
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 557 143 628 571
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 197 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 830 437 872 548
Dettes fiscales et sociales DY 264 936 88 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 176 606 1 069 126
Produits constatés d’avance (2) EB 38 038
TOTAL (IV) EC 2 064 745 2 659 117
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 541 776 2 885 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 581 446 2 301 975
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 110 698 204 063 9 314 761 8 182 417
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 444 342 444 342 219 600
Chiffres d’affaires nets FJ 9 555 040 204 063 9 759 103 8 402 017
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 87 777 99 736
Autres produits FQ 2 970 16 776
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 849 850 8 518 530
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 292 857 7 059 638
Variation de stock (marchandises) FT 15 165
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 149 2 348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 237 055
Autres achats et charges externes FW 804 184 666 349
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 414 31 470
Salaires et traitements FY 55 133 55 560
Charges sociales FZ 18 150 17 490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 192 914 132 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 660 66 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 22 444
Autres charges GE 12 640 1 644
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 496 710 8 271 013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 353 140 247 516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 904 15 140
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 904 15 140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 904 -15 140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 340 236 232 377
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 193 73 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 849 850 8 518 530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 621 807 8 359 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 043 158 579
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 826
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 681 619 1 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 740 445 1 017
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 826
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 682 636
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 741 462
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 075 1 751 18 826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 244 713 191 163 435 876
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 261 787 192 914 454 701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 22 444
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 22 444 22 444
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 66 977 51 660 66 977 51 660
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 977 51 660 66 977 51 660
TOTAL GENERAL 7C 66 977 74 104 66 977 74 104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 74 104 66 977
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 42 442
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 285
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 62 331
Charges constatées d’avance VS 3 324
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 109 381 109 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 557 143 271 429 285 714
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 830 437 830 437
Personnel et comptes rattachés 8C 6 303 6 303
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 744 9 744
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 246 069 246 069
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 820 2 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 736 34 736
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 141 870 141 870
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 38 038 38 038
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 867 161 1 581 446 285 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 429
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 159 154 20 187
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 628 72 507
Personnel extérieur à l’entreprise YU 355 834 232 412
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 60 192 39 287
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 156 376 301 954
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 804 184 666 349
Taxe professionnelle YW 9 347 16 609
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 067 14 861
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 23 414 31 470
Montant de la TVA. collectée YY 1 257 062 884 675
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 240 480 240 205
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP