A.P - 533843819 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 826 17 075 1 751 965
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 94 718 87 922 6 795 22 369
Autres immobilisations corporelles AT 586 902 156 790 430 111 535 910
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 740 445 261 787 478 658 599 245
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 904 552 66 977 1 837 575 2 081 870
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 166 031 166 031 35 132
Autres créances BZ 244 055 244 055 121 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 158 434 158 434 87 133
Charges constatées d’avance CH 909 909 4 996
TOTAL (II) CJ 2 473 981 66 977 2 407 004 2 330 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 214 426 328 765 2 885 662 2 930 231
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 12 965
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -63 258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 579 76 223
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 226 544 67 965
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 628 571 200 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 779 814
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 872 548 1 104 542
Dettes fiscales et sociales DY 88 872 39 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 069 126 661 511
Produits constatés d’avance (2) EB 36 589
TOTAL (IV) EC 2 659 117 2 822 265
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 885 662 2 930 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 301 975 2 042 451
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 707 032 475 385 8 182 417 5 295 845
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 219 600 219 600 79 483
Chiffres d’affaires nets FJ 7 926 632 475 385 8 402 017 5 375 328
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 736 105 405
Autres produits FQ 16 776 12 055
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 518 530 5 492 788
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 059 638 4 012 239
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 348 2 033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 237 055 663 540
Autres achats et charges externes FW 666 349 433 613
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 470 36 030
Salaires et traitements FY 55 560 56 183
Charges sociales FZ 17 490 19 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 483 49 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 977 59 736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 000
Autres charges GE 1 644 19 502
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 271 013 5 391 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 516 100 923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 140 9 860
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 140 9 860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 140 -9 860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 232 377 91 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 798 14 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 518 530 5 492 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 359 951 5 416 565
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 579 76 223
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 285 9 541
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 679 264 2 355
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 728 550 11 896
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 826
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 681 619
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 740 445
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 320 8 755 17 075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 985 123 728 244 713
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 305 132 483 261 787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 59 736 66 977 59 736 66 977
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 736 66 977 59 736 66 977
TOTAL GENERAL 7C 99 736 66 977 99 736 66 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 66 977 99 736
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 166 031
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 69
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 745
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 375
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 229
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 229
Charges constatées d’avance VS 909
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 410 995 410 995
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 628 571 271 429 285 714
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 872 548 872 548
Personnel et comptes rattachés 8C 3 376 3 376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 221 9 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 630 69 630
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 644 6 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 923 798 923 798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 328 145 328
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 659 117 2 301 975 285 714 71 429
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 428 571
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP