A.J.M - 533775078 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 70 000 70 000 70 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 619 27 492 3 126 6 480
Autres immobilisations corporelles AT 359 965 172 777 187 187 224 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 730 8 730 8 730
TOTAL (I) BJ 469 313 200 269 269 044 309 887
Matières premières, approvisionnements BL 5 386 5 386 15 178
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 029 4 029 4 665
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 168 452 168 452 141 176
Autres créances BZ 20 539 20 539 41 115
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 412 412 731
Charges constatées d’avance CH 2 697 2 697 2 764
TOTAL (II) CJ 201 514 201 514 205 629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 670 827 200 269 470 558 515 516
Parts à moins d’un an CP 8 730
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 200 961 226 746
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 4 215
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 202 550 232 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 485 176 996
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 945 56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 698 39 112
Dettes fiscales et sociales DY 53 379 67 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 500 224
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 268 008 283 455
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 470 558 515 516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 268 008 182 245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 53 628 31 913
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 257 21 257 24 914
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 482 708 482 708 427 273
Chiffres d’affaires nets FJ 503 964 503 964 452 187
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 115
Autres produits FQ 13 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 503 978 455 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 813 8 568
Variation de stock (marchandises) FT 636 -1 904
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 817 23 281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 9 792 -4 033
Autres achats et charges externes FW 197 091 186 875
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 595 4 835
Salaires et traitements FY 170 595 141 641
Charges sociales FZ 43 397 47 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 048 42 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 81 67
Total des charges d’exploitation (II) GF 499 865 449 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 112 6 022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 624 1 863
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 624 1 863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 624 -1 806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 489 4 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 503 978 455 395
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 503 489 451 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 4 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 115
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 12 486
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 386 378 4 206
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 730
ACQUISITIONS Total Général 0G 465 108 4 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 390 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 730
DIMINUTIONS Total Général I4 469 313
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 221 45 048 200 269
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 221 45 048 200 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 730 8 730
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 168 452 168 452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 829 13 829
T. V. A. VB 2 310 2 310
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 400 4 400
Charges constatées d’avance VS 2 697 2 697
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 200 417 200 417
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 628 53 628
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 101 858 101 858
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 39
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 698 35 698
Personnel et comptes rattachés 8C 25 633 25 633
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 16 836 16 836
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 894 8 894
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 016 2 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 906 22 906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 500 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 268 008 268 008
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 226
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 347 11 364
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 288 41 811
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 68 719 65 304
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 75 737 68 396
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 197 091 186 875
Taxe professionnelle YW 2 870 2 780
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 725 2 055
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 595 4 835
Montant de la TVA. collectée YY 100 793 90 099
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 780 23 300
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4