A.J.M - 533775078 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 70 000 70 000 70 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 619 24 138 6 480 9 925
Autres immobilisations corporelles AT 355 759 131 082 224 677 190 172
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 730 8 730 7 950
TOTAL (I) BJ 465 108 155 221 309 887 278 047
Matières premières, approvisionnements BL 15 178 15 178 11 145
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 665 4 665 2 762
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 400
Clients et comptes rattachés BX 141 176 141 176 85 548
Autres créances BZ 41 115 41 115 11 129
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 110 167
Disponibilités CF 731 731 24 011
Charges constatées d’avance CH 2 764 2 764 3 824
TOTAL (II) CJ 205 629 205 629 252 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 670 737 155 221 515 516 531 032
Parts à moins d’un an CP 8 730
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 226 746 257 006
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 215 79 740
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 232 061 337 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 176 996 116 887
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 112 23 451
Dettes fiscales et sociales DY 67 067 51 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 224 1 658
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 283 455 193 186
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 515 516 531 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 182 245 110 112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 31 913
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 24 914 24 914 21 140
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 427 273 427 273 430 917
Chiffres d’affaires nets FJ 452 187 452 187 452 058
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 115 38 012
Autres produits FQ 37 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 455 339 490 089
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 568 5 722
Variation de stock (marchandises) FT -1 904 2 698
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 281 24 916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 033 -4 759
Autres achats et charges externes FW 186 875 171 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 835 4 985
Salaires et traitements FY 141 641 118 513
Charges sociales FZ 47 522 22 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 463 34 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 235
Total des charges d’exploitation (II) GF 449 317 380 805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 022 109 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 167
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 863 2 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 863 2 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 806 -2 343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 215 106 941
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 455 395 490 255
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 451 180 410 515
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 215 79 740
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 115 38 012
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 12 486 4 399
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 70 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 312 855 74 036
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 950 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 390 805 74 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 70 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 514 386 378
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 730
DIMINUTIONS Total Général I4 514 465 108
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 112 758 42 463 155 221
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 758 42 463 155 221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 730 8 730
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 141 176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 215
T. V. A. VB 4 797
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 094
Charges constatées d’avance VS 2 764
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 785 193 785
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 913 31 913
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 145 084 43 874 84 477
Emprunts et dettes financières divers 8A 56 56
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 112 39 112
Personnel et comptes rattachés 8C 18 733 18 733
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 896 36 896
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 468 9 468
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 970 1 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 224 224
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 283 455 182 245 84 477 16 733
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 65 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 804
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 110 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 11 364 12 680
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 811 37 619
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 65 304 72 182
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 68 396 48 927
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 186 875 171 408
Taxe professionnelle YW 2 780 2 671
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 055 2 314
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 835 4 985
Montant de la TVA. collectée YY 90 099 90 504
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 23 300 23 908
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP