CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 1 775 250 000 250 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 99 300 65 407 33 893 53 753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 50 630 11 545 39 085 26 186
Autres immobilisations corporelles AT 334 539 298 683 35 856 66 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 558 896 4 000 5 554 896 5 251 168
Créances rattachées à des participations BB 8 842 011 243 893 8 598 118 7 175 210
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 786 899 0 7 786 899 9 297 091
Autres immobilisations financières BH 42 502 0 42 502 40 012
TOTAL (I) BJ 22 966 553 625 303 22 341 250 22 159 583
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 37 615 0 37 615 31 883
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 479 0 1 479 1 000
Clients et comptes rattachés BX 22 009 420 0 22 009 420 19 842 733
Autres créances BZ 806 377 0 806 377 1 202 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 528 233 0 528 233 47 859
Charges constatées d’avance CH 117 697 0 117 697 79 451
TOTAL (II) CJ 23 500 821 0 23 500 821 21 205 293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 370 564 370 564 523 932
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 837 938 625 303 46 212 635 43 888 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 318 550 318 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 685 882 17 685 882
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 407 401 407 401
Report à nouveau DH -2 326 596 -2 247 628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -276 185 -78 968
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 119 608 102 394
TOTAL (I) DL 15 944 685 16 203 656
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 18 327 701 16 386 383
Autres emprunts obligataires DT 704 955 27 578
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 287 248 481 960
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 165 502 5 723 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 923 864 924 386
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 881 785 3 766 958
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 936 222 342 622
Produits constatés d’avance (2) EB 40 673 31 364
TOTAL (IV) EC 30 267 950 27 685 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 212 635 43 888 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 3 532
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 531 736 0 531 736 452 379
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 564 167 0 5 564 167 3 981 127
Chiffres d’affaires nets FJ 6 095 903 0 6 095 903 4 433 505
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 000 22 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 89 652 154 133
Autres produits FQ 1 660 500
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 209 215 4 610 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 247 944 128 451
Variation de stock (marchandises) FT -5 732 2 978
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 634 10 957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 616 895 1 725 552
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 079 63 747
Salaires et traitements FY 1 968 285 1 803 125
Charges sociales FZ 723 621 680 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 234 603 249 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 304 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 891 632 4 664 852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 582 -54 047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 169 964 663 249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 185 130 214 398
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 699 059 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 355 094 1 576 706
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 516 5
Intérêts et charges assimilées GR 2 284 844 1 804 159
Différences négatives de change GS 10 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 312 926 2 023 980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -957 832 -447 274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -640 249 -501 321
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 828 150
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 115 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 828 115 150
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 873 16 363
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 153 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 214 17 105
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 086 186 468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -19 258 -71 318
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -383 323 -493 672
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 570 137 6 302 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 846 322 6 381 628
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -276 185 -78 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 351 075 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 366 779 0 21 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 983 291 0 1 754 718
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 701 146 0 1 776 503
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 351 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 395 385 169
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 507 701 22 230 309
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 511 096 22 966 553
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 322 19 860 0 67 182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 274 430 39 193 3 395 310 229
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 321 752 59 053 3 395 377 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 119 608
Total Provisions réglementées 3Z 102 394 17 214 0 119 608
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 215 811 28 082 0 243 893
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 219 811 28 082 0 247 893
TOTAL GENERAL 7C 322 205 45 296 0 367 501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 28 082 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 17 214 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 842 011 0 8 842 011
Prêts UP 7 786 899 1 515 787 6 271 112
Autres immobilisations financières UT 42 502 0 42 502
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 009 420 263 509 21 745 911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 500 3 500 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 811 2 811 0
T. V. A. VB 123 179 123 179 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 806 11 806 0
Groupe et associés VC 175 176 175 176 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 489 905 489 905 0
Charges constatées d’avance VS 117 697 117 697 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 604 907 2 703 370 36 901 537
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 18 327 701 0 18 327 701 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 704 955 704 955 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 287 248 156 985 130 263 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 163 643 0 5 163 643 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 923 864 923 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 152 179 152 179 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 492 215 492 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 433 259 3 433 259 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 80 855 27 973 52 882 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 859 1 859 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 936 222 936 222 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 673 40 673 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 30 267 950 6 593 461 23 674 489 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 330 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 190 973
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP