CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 1 775 250 000 250 207
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 800 25 990 53 810 69 770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 581 3 161 24 420 9 446
Autres immobilisations corporelles AT 336 302 219 782 116 521 173 023
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 408 168 699 059 4 709 109 4 724 261
Créances rattachées à des participations BB 4 077 206 0 4 077 206 8 875 353
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 778 014 0 10 778 014 165 589
Autres immobilisations financières BH 37 834 0 37 834 36 444
TOTAL (I) BJ 20 996 681 949 767 20 046 915 14 304 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 730 0 6 730 10 648
Avances et acomptes versés sur commandes BV 260 0 260 488 855
Clients et comptes rattachés BX 18 315 571 0 18 315 571 12 258 501
Autres créances BZ 638 225 0 638 225 2 985 051
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 112 648 0 112 648 1 348 027
Charges constatées d’avance CH 121 059 0 121 059 76 881
TOTAL (II) CJ 19 194 493 0 19 194 493 17 167 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 686 284 686 284 641 930
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 877 458 949 767 39 927 692 32 113 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 318 550 318 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 685 882 17 685 882
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 407 401 407 401
Report à nouveau DH -787 538 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 460 090 -787 538
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 85 289 68 184
TOTAL (I) DL 16 265 519 17 708 504
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 12 845 000 6 845 000
Autres emprunts obligataires DT 1 115 350 66 043
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 682 036 809 791
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 992 638 2 214 939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 269 489 1 432 313
Dettes fiscales et sociales DY 3 319 538 2 501 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 417 500 525 600
Produits constatés d’avance (2) EB 20 622 10 150
TOTAL (IV) EC 23 662 173 14 405 482
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 927 692 32 113 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 802 969 0 802 969 506 656
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 533 117 0 3 533 117 2 097 656
Chiffres d’affaires nets FJ 4 336 087 0 4 336 087 2 604 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 85 769 188 997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 283 702 695 156
Autres produits FQ 770 325
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 706 328 3 488 790
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 78 462 89 954
Variation de stock (marchandises) FT 3 918 -129
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 73 612 118 926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 311 222 1 853 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 096 45 346
Salaires et traitements FY 1 737 991 1 078 860
Charges sociales FZ 600 941 190 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 240 551 90 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 480 322
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 130 273 3 467 668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -423 945 21 122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 162 488 264 466
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 075 2 601
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 -11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 563 267 056
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 38 000 661 059
Intérêts et charges assimilées GR 1 162 895 350 195
Différences négatives de change GS 0 95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 200 895 1 011 348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 036 332 -744 292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 460 278 -723 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 852 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 583 550 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 9 614
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 435 559 614
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 254 33 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 204 569 681
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 105 20 724
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 563 623 983
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -129 128 -64 368
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -129 315 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 873 326 4 315 461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 333 416 5 102 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 460 090 -787 538
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 331 575 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 341 547 24 676 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 462 706 10 867 901 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 135 828 10 892 577 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 331 575
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 339 363 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 029 384 20 301 223
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 031 724 20 996 681
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 598 16 167 0 27 765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 078 65 729 1 864 222 943
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 170 676 81 896 1 864 250 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 85 289
Total Provisions réglementées 3Z 68 184 17 105 0 85 289
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 699 059
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 661 059 38 000 0 699 059
TOTAL GENERAL 7C 729 243 55 105 0 784 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 38 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 17 105 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 077 206 0 4 077 206
Prêts UP 10 778 014 1 480 923 9 297 091
Autres immobilisations financières UT 37 834 0 37 834
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 315 571 18 315 571 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100 100 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 742 3 742 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 811 2 811 0
T. V. A. VB 281 986 281 986 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 060 56 060 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 293 526 293 526 0
Charges constatées d’avance VS 121 059 121 059 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 967 910 20 555 779 13 412 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 12 845 000 0 12 845 000 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 115 350 1 115 350 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 359 3 359 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 678 677 678 677 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 967 877 0 3 967 877 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 269 489 1 269 489 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 157 336 157 336 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 291 830 291 830 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 839 810 2 839 810 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 562 30 562 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 761 24 761 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 417 500 417 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 622 20 622 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 662 173 6 849 296 16 812 877 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 163
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP