CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 1 775 250 000 250 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 99 300 45 547 53 753 53 810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 731 6 545 26 186 24 420
Autres immobilisations corporelles AT 334 048 267 885 66 163 116 521
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 255 168 4 000 5 251 168 4 709 109
Créances rattachées à des participations BB 7 391 021 215 811 7 175 210 4 077 206
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 9 297 091 0 9 297 091 10 778 014
Autres immobilisations financières BH 40 012 0 40 012 37 834
TOTAL (I) BJ 22 701 146 541 563 22 159 583 20 046 915
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 31 883 0 31 883 6 730
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 0 1 000 260
Clients et comptes rattachés BX 19 842 733 0 19 842 733 18 315 571
Autres créances BZ 1 202 367 0 1 202 367 638 225
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 47 859 0 47 859 112 648
Charges constatées d’avance CH 79 451 0 79 451 121 059
TOTAL (II) CJ 21 205 293 0 21 205 293 19 194 493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 523 932 523 932 686 284
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 430 371 541 563 43 888 808 39 927 692
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 318 550 318 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 685 882 17 685 882
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 407 401 407 401
Report à nouveau DH -2 247 628 -787 538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -78 968 -1 460 090
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 394 85 289
TOTAL (I) DL 16 203 656 16 265 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 16 386 383 12 845 000
Autres emprunts obligataires DT 27 578 1 115 350
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 481 960 682 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 723 899 3 992 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 924 386 1 269 489
Dettes fiscales et sociales DY 3 766 958 3 319 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 342 622 417 500
Produits constatés d’avance (2) EB 31 364 20 622
TOTAL (IV) EC 27 685 152 23 662 173
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 888 808 39 927 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 452 379 0 452 379 802 969
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 981 127 0 3 981 127 3 533 117
Chiffres d’affaires nets FJ 4 433 505 0 4 433 505 4 336 087
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 667 85 769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 154 133 283 702
Autres produits FQ 500 770
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 610 805 4 706 328
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 128 451 78 462
Variation de stock (marchandises) FT 2 978 3 918
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 957 73 612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 725 552 2 311 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 747 83 096
Salaires et traitements FY 1 803 125 1 737 991
Charges sociales FZ 680 689 600 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 249 186 240 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 168 480
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 664 852 5 130 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -54 047 -423 945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 663 249 162 488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 214 398 2 075
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 699 059 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 576 706 164 563
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 219 811 38 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 804 159 1 162 895
Différences négatives de change GS 10 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 023 980 1 200 895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -447 274 -1 036 332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -501 321 -1 460 278
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150 1 852
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 115 000 583
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 150 2 435
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 363 254
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 153 000 114 204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 105 17 105
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 186 468 131 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -71 318 -129 128
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -493 672 -129 315
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 302 661 4 873 326
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 381 628 6 333 416
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -78 968 -1 460 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 331 575 0 19 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 363 884 0 8 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 301 223 0 4 219 963
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 996 681 0 4 248 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 351 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 730 366 779
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 537 894 21 983 291
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 543 624 22 701 146
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 765 19 557 0 47 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 222 943 57 219 5 732 274 430
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 250 708 76 776 5 732 321 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 394
Total Provisions réglementées 3Z 85 289 17 105 0 102 394
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 215 811 0 215 811
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 699 059 219 811 699 059 219 811
TOTAL GENERAL 7C 784 348 236 916 699 059 322 205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 219 811 699 059 0
- Exceptionnelles UJ 0 17 105 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 391 021 0 7 391 021
Prêts UP 9 297 091 1 510 192 7 786 899
Autres immobilisations financières UT 40 012 0 40 012
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 842 733 19 842 733 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 811 2 811 0
T. V. A. VB 127 721 127 721 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 96 582 96 582 0
Groupe et associés VC 549 732 0 549 732
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 425 521 425 521 0
Charges constatées d’avance VS 79 451 79 451 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 37 852 675 22 085 011 15 767 664
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 16 386 383 0 16 386 383 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 27 578 27 578 0 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 532 3 532 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 478 428 194 444 283 984 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 699 274 507 740 5 191 534 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 924 386 924 386 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 155 222 155 222 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 338 219 338 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 186 477 3 186 477 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 205 922 153 039 52 883 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 625 24 625 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 342 622 342 622 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 364 31 364 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 685 152 5 770 368 21 914 784 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 930 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 168
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP