CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 1 213 250 562 250 917
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 249 400 849 1 099
Autres immobilisations corporelles AT 327 339 91 638 235 701 275 114
Immobilisations en cours AV 18 000 18 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 934 751 5 934 751 4 324 317
Créances rattachées à des participations BB 3 350 870 3 350 870 3 344 123
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 191 285 191 285 233 118
Autres immobilisations financières BH 36 832 36 832 37 256
TOTAL (I) BJ 10 112 100 93 251 10 018 849 8 465 943
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 520 10 520 2 006
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 413 14 413 63 192
Clients et comptes rattachés BX 5 050 693 5 050 693 2 976 247
Autres créances BZ 1 044 284 1 044 284 784 448
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 220 903 220 903 3 983 525
Charges constatées d’avance CH 107 996 107 996 90 599
TOTAL (II) CJ 6 448 809 6 448 809 7 900 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 560 908 93 251 16 467 657 16 365 959
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 265 780 265 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 051 781 12 051 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 826 407 1 047 582
Report à nouveau DH 19 533
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -419 006 -240 708
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 074 37 297
TOTAL (I) DL 12 798 062 13 197 290
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 903 667 927 226
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 270 938 252 261
Dettes fiscales et sociales DY 1 449 079 688 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 150
Autres dettes EA 37 946 1 191 435
Produits constatés d’avance (2) EB 7 967
TOTAL (IV) EC 3 669 596 3 168 669
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 467 657 16 365 959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 446 558 446 558 68 464
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 033 987 2 033 987 1 037 241
Chiffres d’affaires nets FJ 2 480 545 2 480 545 1 105 704
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 608 1 678 155
Autres produits FQ 363 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 521 516 2 783 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 63 187 61 529
Variation de stock (marchandises) FT -8 514 -2 006
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 90 284 103 005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 290 096 1 989 138
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 000 40 148
Salaires et traitements FY 1 344 986 856 842
Charges sociales FZ 516 075 340 475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 426 25 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 192 426
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 410 733 3 414 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -889 217 -630 727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 353 607 403 195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 355 846 474 751
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 772 108 679
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 772 167 032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 337 074 307 719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -552 144 -323 008
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 576
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 409
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 280 2 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 777 5 210
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 057 42 888
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 057 -6 479
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -153 195 -88 779
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 877 361 3 295 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 296 368 3 535 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -419 006 -240 708
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 251 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 305 180 41 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 938 813 1 617 182
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 495 768 1 658 589
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 251 775
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 346 588
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 257 9 513 737
DIMINUTIONS Total Général I4 42 257 10 112 100
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 858 355 1 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 967 63 071 92 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 825 63 426 93 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 37 297 19 777
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 37 297 19 777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 19 777
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 350 870 3 350 870
Prêts UP 191 285 191 285
Autres immobilisations financières UT 36 832 36 832
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 050 693 5 050 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 876 16 876
Impôts sur les bénéfices VM 20 127 20 127
T. V. A. VB 293 772 293 772
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 67 227 67 227
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 646 282 646 282
Charges constatées d’avance VS 107 996 107 996
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 781 959 6 202 973 3 578 986
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 80
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 903 587 80 656 762 076 60 855
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 270 938 1 270 938
Personnel et comptes rattachés 8C 238 056 238 056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 374 930 374 930
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 810 893 810 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 200 25 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 946 37 946
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 967 7 967
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 669 596 2 846 665 762 076 60 855
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 276 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 244 092
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP