CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 1 568 250 207 250 562
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 79 800 10 030 69 770
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 481 1 035 9 446 849
Autres immobilisations corporelles AT 331 066 158 043 173 023 235 701
Immobilisations en cours AV 18 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 385 320 661 059 4 724 261 5 934 751
Créances rattachées à des participations BB 8 875 353 8 875 353 4 386 195
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 165 589 165 589 191 285
Autres immobilisations financières BH 36 444 36 444 36 832
TOTAL (I) BJ 15 135 828 831 735 14 304 093 11 054 174
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 10 648 10 648 10 520
Avances et acomptes versés sur commandes BV 488 855 488 855 14 413
Clients et comptes rattachés BX 12 258 501 12 258 501 5 050 693
Autres créances BZ 2 985 051 2 985 051 1 044 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 348 027 1 348 027 220 903
Charges constatées d’avance CH 76 881 76 881 107 996
TOTAL (II) CJ 17 167 962 17 167 962 6 448 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 641 930 641 930
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 945 721 831 735 32 113 986 17 502 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 318 550 265 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 685 882 12 051 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 407 401 826 407
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -787 538 -419 006
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 68 184 57 074
TOTAL (I) DL 17 708 504 12 798 062
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 6 845 000
Autres emprunts obligataires DT 66 043
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 809 791 903 667
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 214 939 1 035 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 432 313 1 270 938
Dettes fiscales et sociales DY 2 501 646 1 449 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 525 600 37 946
Produits constatés d’avance (2) EB 10 150 7 967
TOTAL (IV) EC 14 405 482 4 704 921
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 113 986 17 502 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 408 80
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 506 656 506 656 446 558
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 097 656 2 097 656 2 033 987
Chiffres d’affaires nets FJ 2 604 313 2 604 313 2 480 545
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 188 997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 695 156 40 608
Autres produits FQ 325 363
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 488 790 2 521 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 89 954 63 187
Variation de stock (marchandises) FT -129 -8 514
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 118 926 90 284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 853 909 1 290 096
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 346 51 000
Salaires et traitements FY 1 078 860 1 344 986
Charges sociales FZ 190 136 516 075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 343 63 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 322 192
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 467 668 3 410 733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 122 -889 217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 264 466 353 607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 601 2 239
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN -11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 267 056 355 846
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 661 059
Intérêts et charges assimilées GR 350 195 18 772
Différences négatives de change GS 95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 011 348 18 772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -744 292 337 074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -723 170 -552 144
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 550 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 614
Total des produits exceptionnels (VII) HD 559 614
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 578 280
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 569 681
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 724 19 777
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 623 983 20 057
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -64 368 -20 057
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -153 195
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 315 461 2 877 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 102 999 3 296 368
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -787 538 -419 006
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 251 775 79 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 346 588 12 959
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 549 063 3 939 727
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 147 425 4 032 486
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 331 575
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 000 341 547
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 083 14 462 706
DIMINUTIONS Total Général I4 44 083 15 135 828
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 213 10 385 11 598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 92 038 67 040 159 078
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 251 77 425 170 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 68 184
Total Provisions réglementées 3Z 57 074 20 724 9 614 68 184
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 661 059
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 661 059 661 059
TOTAL GENERAL 7C 57 074 681 783 9 614 729 243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 661 059
- Exceptionnelles UJ 20 724 9 614
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 875 353 8 875 353
Prêts UP 165 589 165 589
Autres immobilisations financières UT 36 444 36 444
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 12 258 501 12 258 501
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 130 130
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 811 2 811
T. V. A. VB 557 199 557 199
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 75 372 75 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 349 539 2 349 539
Charges constatées d’avance VS 76 881 76 881
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 397 818 15 320 432 9 077 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 6 845 000 6 845 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 66 043 66 043
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 408 4 408
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 805 383 54 091 751 292
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 188 178 2 188 178
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 432 313 1 432 313
Personnel et comptes rattachés 8C 141 493 141 493
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 385 351 385 351
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 949 341 1 949 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 461 25 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 761 26 761
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 525 600 525 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 150 10 150
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 405 482 6 809 189 7 596 292
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 845 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 238
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 37 37
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37 37