CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 251 775 858 250 917 1 272
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 249 151 1 099
Autres immobilisations corporelles AT 303 931 28 816 275 114 12 117
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 324 317 4 324 317 1 887 440
Créances rattachées à des participations BB 3 344 123 3 344 123 1 400 077
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 233 118 233 118 288 906
Autres immobilisations financières BH 37 256 37 256 4 125
TOTAL (I) BJ 8 495 768 29 825 8 465 943 3 593 937
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 006 2 006
Avances et acomptes versés sur commandes BV 63 192 63 192
Clients et comptes rattachés BX 2 976 247 2 976 247 268 149
Autres créances BZ 784 448 784 448 243 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 983 525 3 983 525 169 807
Charges constatées d’avance CH 90 599 90 599 2 141
TOTAL (II) CJ 7 900 017 7 900 017 683 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 58 351
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 395 785 29 825 16 365 960 4 335 735
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 265 780 160 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 051 781 1 420 385
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 16 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 047 582 563 399
Report à nouveau DH 19 533 16 702
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -240 708 487 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 37 297 32 663
TOTAL (I) DL 13 197 290 2 696 438
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 568 489
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 927 226 365 229
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 107 462 321 945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 252 261 164 829
Dettes fiscales et sociales DY 688 135 169 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 150
Autres dettes EA 1 191 435 49 482
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 168 669 1 639 297
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 365 959 4 335 735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 68 464 68 464 59 320
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 037 241 1 037 241 834 849
Chiffres d’affaires nets FJ 1 105 704 1 105 704 894 169
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 678 155 90 361
Autres produits FQ 108 99
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 783 967 984 629
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 61 529 50 539
Variation de stock (marchandises) FT -2 006
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 103 005 89 229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 989 138 260 714
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 148 -42 666
Salaires et traitements FY 856 842 402 235
Charges sociales FZ 340 475 158 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 138 3 105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 426 543
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 414 694 922 105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -630 727 62 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 403 195 378 567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 418 4 005
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 68 138
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 474 751 382 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 58 351 9 787
Intérêts et charges assimilées GR 108 679 30 329
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 167 032 40 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 307 719 342 455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -323 008 404 979
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 576
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 409
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 315 1 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 210 635
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 888 1 773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 479 -1 773
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -88 779 -83 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 295 128 1 367 201
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 535 835 880 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -240 708 487 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 775 250 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 301 288 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 580 549 4 444 255
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 622 624 4 983 134
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 251 775
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 000 305 180
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 991 7 938 812
DIMINUTIONS Total Général I4 85 991 8 495 767
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 503 355 858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 184 24 783 24 000 28 967
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 687 25 138 24 000 29 825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 37 297
Total Provisions réglementées 3Z 32 663 5 210 576 37 297
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 32 663 5 210 576 37 297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 344 123 3 344 123
Prêts UP 233 118 45 628 187 490
Autres immobilisations financières UT 37 256 37 256
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 976 247 2 976 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 139 139
Impôts sur les bénéfices VM 173 053 173 053
T. V. A. VB 494 636 494 636
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 620 116 620
Charges constatées d’avance VS 90 599 90 599
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 465 790 3 896 922 3 568 868
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 000 58 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 869 226 274 586 508 809 85 831
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 252 261 252 261
Personnel et comptes rattachés 8C 78 821 78 821
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 114 063 114 063
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 474 734 474 734
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 518 20 518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 150 2 150
Groupe et associés VI 107 462 107 462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 191 435 1 191 435
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 168 669 2 574 029 508 809 85 831
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 813 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 252 268
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 9