CLIMB UP INVESTISSEMENTS - 533518239 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 775 503 1 272 1 627
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 40 301 28 184 12 117 4 679
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 887 440 1 887 440 1 692 440
Créances rattachées à des participations BB 1 400 077 1 400 077 754 359
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 288 906 288 906 296 306
Autres immobilisations financières BH 4 125 4 125 4 125
TOTAL (I) BJ 3 622 624 28 687 3 593 938 2 753 535
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 268 149 268 149 325 970
Autres créances BZ 243 350 243 350 588 354
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 169 807 169 807 463 598
Charges constatées d’avance CH 2 141 2 141 3 753
TOTAL (II) CJ 683 446 683 446 1 381 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 58 351 58 351
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 364 422 28 687 4 335 735 4 135 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 250 160 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 420 385 1 420 385
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 025 12 774
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 563 399 313 869
Report à nouveau DH 16 702 13 832
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 487 013 255 652
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 32 663 32 028
TOTAL (I) DL 2 696 438 2 208 789
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 568 489 500 351
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 365 229 390 991
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 321 945 521 224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 829 177 874
Dettes fiscales et sociales DY 169 322 260 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 49 482 75 821
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 639 297 1 926 421
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 335 735 4 135 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 59 320 59 320 27 686
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 834 849 834 849 740 125
Chiffres d’affaires nets FJ 894 169 894 169 767 811
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 90 361 194 546
Autres produits FQ 99 878
Total des produits d’exploitation (I) FR 984 629 963 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 50 539 27 031
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 89 229 19 777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 260 714 281 338
Impôts, taxes et versements assimilés FX -42 666 87 790
Salaires et traitements FY 402 235 362 962
Charges sociales FZ 158 406 133 109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 105 1 067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 543 298
Total des charges d’exploitation (II) GF 922 105 913 372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 524 49 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 378 567 207 120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 005 313
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 382 572 207 432
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 787
Intérêts et charges assimilées GR 30 329 23 776
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 117 23 776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 342 455 183 656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 404 979 233 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 138 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 635 1 161
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 773 1 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 773 -1 300
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -83 807 -23 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 367 201 1 170 668
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 880 187 915 016
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 487 013 255 652
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 112 10 186
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 747 230 907 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 779 117 917 882
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 775
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 40 301
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 375 3 580 549
DIMINUTIONS Total Général I4 74 375 3 622 624
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 148 355 503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 434 2 750 28 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 582 3 105 28 687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 400 077
Prêts UP 288 906 44 862
Autres immobilisations financières UT 4 125
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 268 149
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 152 188
T. V. A. VB 11 303
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 199
Groupe et associés VC 21 270
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 389
Charges constatées d’avance VS 2 141
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 206 748 558 501 1 648 247
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 568 489
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 365 229 52 314 265 161
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 211 5 211
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 829 164 829
Personnel et comptes rattachés 8C 71 485 71 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 930 45 930
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 014 49 014
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 894 2 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 316 735 316 735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 482 49 482
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 639 297 757 893 265 161 616 243
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 105 899
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9