A P S ZINGUERIE - 533430369 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 152 551 95 727 56 825 32 632
Immobilisations financières 040 65 892 0 65 892 60 736
Total Actif Immobilisé 044 218 443 95 727 122 717 93 368
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 33 918 0 33 918 36 104
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 99 994 0 99 994 46 895
Créances – Autres 072 5 146 0 5 146 751
Valeurs mobilières de placement 080 50 000 0 50 000 11 000
Disponibilités 084 143 167 0 143 167 188 067
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 3 196 0 3 196 2 231
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 335 421 0 335 421 285 048
Total général Actif 110 553 865 95 727 458 138 378 416
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 50 000 50 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 5 000 5 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 244 391 215 033
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 47 025 34 359
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 346 416 304 391
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 48 728 20 827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 17 720 16 557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 6 333
Autres dettes 172 45 274 36 642
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 111 722 74 025
Total général Passif 180 458 138 378 416
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 35 450 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 44 147 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 400 242 368 654
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 6 892 4 473
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 407 134 373 128
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 85 245 84 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 2 186 -10 296
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 401
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 83 377 69 593
(dont taxe professionnelle) 243 1 239
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 516 3 239
Rémunérations du personnel 250 123 710 122 608
Charges sociales 252 37 816 44 805
Dotations aux amortissements 254 14 799 14 592
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 208 3 011
Total des charges d’exploitation 264 350 857 332 020
Résultat d’exploitation 270 56 277 41 107
Produits financiers 280 2 915 984
Produits exceptionnels 290 226 57
Charges financières 294 2 315 1 314
Charges exceptionnelles 300 70 53
Impôts sur les bénéfices 306 10 008 6 424
Bénéfice ou perte 310 47 025 34 359
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376