A.P.T.B. DEMENAGEMENTS - 533276838 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 479 1 479
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 545 6 545 215
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 624 2 286 3 338 225
Fonds commercial AH 41 818 41 818 41 818
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 500 1 500
Autres immobilisations corporelles AT 23 701 21 579 2 122 3 629
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 608 2 608
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 015 2 015 1 925
TOTAL (I) BJ 85 290 33 389 51 901 47 812
Matières premières, approvisionnements BL 75 75 1 429
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 661 1 661 963
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 60 60
Clients et comptes rattachés BX 92 076 96 91 980 70 576
Autres créances BZ 96 231 96 231 58 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 731 70 731 37 297
Charges constatées d’avance CH 17 271 17 271 18 659
TOTAL (II) CJ 278 105 96 278 009 187 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 363 395 33 486 329 910 235 332
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 92 000 92 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 251 4 251
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -47 359 -47 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 803 486
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 77 695 50 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 3 858
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 83 101 75 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 83 365 41 107
Dettes fiscales et sociales DY 57 845 48 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 26 348 14 533
Produits constatés d’avance (2) EB 1 477 718
TOTAL (IV) EC 252 215 184 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 329 910 235 332
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 252 215 184 440
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 22 028 22 028 27 032
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 044 396 2 514 1 046 910 647 446
Chiffres d’affaires nets FJ 1 066 424 2 514 1 068 938 674 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 082 2 376
Autres produits FQ 60 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 073 080 676 873
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 553 10 436
Variation de stock (marchandises) FT -698 1 354
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 227 13 381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 354 -813
Autres achats et charges externes FW 687 935 442 249
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 562 8 467
Salaires et traitements FY 242 789 154 080
Charges sociales FZ 64 912 37 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 359 4 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 643
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 043 028 671 667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 052 5 206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 775 2 510
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 775 2 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 775 -2 492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 277 2 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 250 526
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 449
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 250 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 724 305
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 449
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 724 2 754
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 474 -2 228
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 073 330 677 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 046 526 676 931
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 803 486
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 557
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 024
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 692 3 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 925 2 698
ACQUISITIONS Total Général 0G 78 842 6 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 024
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 47 442
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 623
DIMINUTIONS Total Général I4 85 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 809 215 8 024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 637 2 286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 572 1 508 23 079
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 030 2 359 33 389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 96 96
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 96 96
TOTAL GENERAL 7C 96 96
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 015
Clients douteux ou litigieux VA 7 370
Autres créances clients UX 84 706
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 121
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 368
Groupe et associés VC 53 065
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 577
Charges constatées d’avance VS 17 271
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 207 593 205 578 2 015
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 79 79
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 83 365 83 365
Personnel et comptes rattachés 8C 22 263 22 263
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 491 14 491
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 877 13 877
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 214 7 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 83 101 83 101
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 348 26 348
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 477 1 477
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 252 215 252 215
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 732
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP