A.P.T.B. DEMENAGEMENTS - 533276838 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 479 1 479
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 545 6 330 215 1 434
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 874 1 649 225
Fonds commercial AH 41 818 41 818 41 818
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 500 1 500 19
Autres immobilisations corporelles AT 23 701 20 072 3 629 7 011
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 76
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 925 1 925 4 925
TOTAL (I) BJ 78 842 31 030 47 812 55 283
Matières premières, approvisionnements BL 1 429 1 429 616
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 963 963 2 317
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 60 218
Clients et comptes rattachés BX 70 673 96 70 576 83 144
Autres créances BZ 58 534 58 534 66 842
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 37 297 37 297 57 094
Charges constatées d’avance CH 18 659 18 659 16 487
TOTAL (II) CJ 187 616 96 187 519 226 718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 266 458 31 126 235 332 282 001
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 92 000 92 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 251 4 251
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -47 846 -4 470
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 486 -43 376
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 892 50 405
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 858 11 146
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 75 900 95 091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 107 25 513
Dettes fiscales et sociales DY 48 324 65 655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 533 32 136
Produits constatés d’avance (2) EB 718 2 056
TOTAL (IV) EC 184 440 231 596
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 235 332 282 001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 184 440 227 864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 27 032 27 032 30 322
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 641 853 5 593 647 446 643 624
Chiffres d’affaires nets FJ 668 886 5 593 674 479 673 946
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 376 11 882
Autres produits FQ 19 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 676 873 685 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 436 15 168
Variation de stock (marchandises) FT 1 354 -663
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 381 13 012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -813 1 859
Autres achats et charges externes FW 442 249 399 645
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 467 12 007
Salaires et traitements FY 154 080 229 041
Charges sociales FZ 37 053 55 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 818 12 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 643 676
Total des charges d’exploitation (II) GF 671 667 739 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 206 -53 273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 11
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 510 2 543
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 510 2 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 492 -2 532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 714 -55 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 526 163
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 526 20 763
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 305 -101
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 449 8 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 754 8 333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 228 12 430
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 677 417 706 620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 676 931 749 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 486 -43 376
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 024
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 467 225
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 003 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 001
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 495 424
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 024
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 692
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 25 201
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 076 1 925
DIMINUTIONS Total Général I4 3 077 78 842
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 590 1 219 7 809
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 973 3 599 21 572
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 212 4 818 31 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 96 96
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 96 96
TOTAL GENERAL 7C 96 96
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 925
Clients douteux ou litigieux VA 7 370
Autres créances clients UX 63 302
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 465
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 663
Groupe et associés VC 43 692
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 565
Charges constatées d’avance VS 18 659
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 149 791 147 866 1 925
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 125 125
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 732 3 732
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 107 41 107
Personnel et comptes rattachés 8C 17 064 17 064
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 169 12 169
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 710 12 710
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 382 6 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 75 900 75 900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 533 14 533
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 718 718
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 184 440 184 440
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 305
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP