A.P.T.B. DEMENAGEMENTS - 533276838 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 479 1 479
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 545 6 545
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 975 1 387 2 588 3 338
Fonds commercial AH 41 818 41 818 41 818
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 500 1 500
Autres immobilisations corporelles AT 12 579 7 778 4 801 2 122
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 608 2 608 2 608
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 795 2 795 2 015
TOTAL (I) BJ 73 299 18 689 54 610 51 901
Matières premières, approvisionnements BL 862 862 75
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 724 2 724 1 661
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 60 60
Clients et comptes rattachés BX 100 576 100 576 91 980
Autres créances BZ 29 197 29 197 96 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 894 64 894 70 731
Charges constatées d’avance CH 12 931 12 931 17 271
TOTAL (II) CJ 211 245 211 245 278 009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 284 544 18 689 265 855 329 910
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 92 000 92 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 251 4 251
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -20 556 -47 359
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 235 26 803
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 90 930 77 695
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 122 79
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 663 83 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 180 83 365
Dettes fiscales et sociales DY 65 682 57 845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 329 26 348
Produits constatés d’avance (2) EB 13 948 1 477
TOTAL (IV) EC 174 925 252 215
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 265 855 329 910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 174 925 252 215
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 181 20 181 22 028
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 969 689 969 689 1 046 910
Chiffres d’affaires nets FJ 989 870 989 870 1 068 938
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 741 4 082
Autres produits FQ 13 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 996 624 1 073 080
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 991 11 553
Variation de stock (marchandises) FT -1 063 -698
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 22 455 23 227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -787 1 354
Autres achats et charges externes FW 602 990 687 935
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 160 9 562
Salaires et traitements FY 264 161 242 789
Charges sociales FZ 63 452 64 912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 279 2 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 619 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 979 257 1 043 028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 367 30 052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 666 1 775
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 866 1 775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 866 -1 775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 501 28 277
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 412 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 412 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 678 1 724
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 678 1 724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 266 -1 474
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 997 036 1 073 330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 983 801 1 046 526
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 235 26 803
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 024
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 201 4 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 623 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 290 4 988
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 024
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 649 45 793
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 330 14 079
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 403
DIMINUTIONS Total Général I4 16 979 73 299
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 8 024 8 024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 286 750 1 649 1 387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 079 1 529 15 330 9 278
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 389 2 279 16 979 18 689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 96 96
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 96 96
TOTAL GENERAL 7C 96 96
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 96
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 795 2 795
Clients douteux ou litigieux VA 11 989 11 989
Autres créances clients UX 88 587 88 587
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 727 1 727
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 810 12 810
Groupe et associés VC 14 223 14 223
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 437 437
Charges constatées d’avance VS 12 931 12 931
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 500 142 705 2 795
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 122 122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 180 19 180
Personnel et comptes rattachés 8C 23 503 23 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 755 15 755
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 441 18 441
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 982 7 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 663 51 663
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 329 24 329
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 948 13 948
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 174 925 174 925
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP