2ASMR - 533241998 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 291 517 10 773 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 065 175 0 1 065 175 1 065 175
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 209 0 4 209 4 209
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 080 674 517 1 080 157 1 069 384
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 29 627 0 29 627 44 950
Autres créances BZ 174 754 0 174 754 232 146
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 168 0 168 168
Disponibilités CF 102 256 0 102 256 101 979
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 810
TOTAL (II) CJ 306 805 0 306 805 380 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 387 479 517 1 386 962 1 449 437
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 897 18 720
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 182 985 172 612
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 94 846 63 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 799 728 754 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 532 130 594 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 279 12 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 604 15 703
Dettes fiscales et sociales DY 26 220 72 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 587 234 694 555
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 386 962 1 449 437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 118 657 162 907
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 252 356 0 252 356 242 046
Chiffres d’affaires nets FJ 252 356 0 252 356 242 046
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 1 102
Autres produits FQ 2 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 252 358 243 166
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 43 535 45 593
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 196 27 928
Salaires et traitements FY 96 656 94 664
Charges sociales FZ 23 133 23 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 517 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 171 048 191 887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 81 309 51 279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 52 044 50 715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 044 50 715
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 574 6 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 574 6 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 45 470 44 556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 126 779 95 835
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 972
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 4 972
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 515
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 972
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 5 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -515
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 933 31 771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 304 402 298 852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 209 555 235 303
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 94 846 63 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 138 12 438
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 1 102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 20 206 21 004
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 11 291
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 069 384 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 069 384 0 11 291
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 11 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 069 384
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 080 674
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 517 0 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 0 517 0 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 29 627 29 627 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 935 2 935 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 171 819 171 819 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 204 381 204 381 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 532 130 63 554 259 186 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 604 17 604 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 192 11 192 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 250 5 250 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 161 161 0 0
T.V.A. VW 8 643 8 643 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 975 975 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 279 11 279 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 587 234 118 657 259 186 209 390
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 62 398
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP