2CBG - 533208682 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 45 000 45 000 45 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 328 304 25
Immobilisations corporelles 028 6 380 4 381 1 999 1 931
Immobilisations financières 040 131 131
Total Actif Immobilisé 044 51 839 4 685 47 155 46 931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 22 071 22 071 18 717
Avances et acomptes versés sur commandes 064 594 594 8 563
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 3 076 3 076 771
Valeurs mobilières de placement 080 30 990 30 990 30 929
Disponibilités 084 49 037 49 037 56 081
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 740 740 1 404
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 106 508 106 508 116 465
Total général Actif 110 158 347 4 685 153 662 163 396
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 85 327 80 092
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 17 653 32 235
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 111 780 121 127
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 2 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 021 7 823
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 27 387
Autres dettes 172 34 861 32 212
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 41 883 42 269
Total général Passif 180 153 662 163 396
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 940
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 273 666 282 185
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 273 671 282 185
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 131 394 127 247
Variation de stock (marchandises) 236 -3 354 -4 264
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 22 206 21 532
(dont taxe professionnelle) 243 919
Impôts, taxes et versements assimilés 244 919 917
Rémunérations du personnel 250 101 039 98 158
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 716 534
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 5 2
Total des charges d’exploitation 264 252 925 244 125
Résultat d’exploitation 270 20 747 38 060
Produits financiers 280 61 62
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 40 200
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 3 115 5 688
Bénéfice ou perte 310 17 653 32 235
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 54 733
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 27 631
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 108
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 701
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 131
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 50 900
Total Immobilisations (Augmentations) 492 940
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 54 733
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 27 631
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376