A.L.L - 533049268 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 55 500 25 325 30 175 44 503
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 89 717 71 806 17 911 25 200
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 250 0 250 250
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 040 0 10 040 9 629
TOTAL (I) BJ 155 507 97 131 58 377 79 581
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 4 966
Clients et comptes rattachés BX 2 920 397 15 000 2 905 397 2 318 613
Autres créances BZ 1 122 699 0 1 122 699 613 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 089 0 35 089 456 819
Charges constatées d’avance CH 20 369 0 20 369 103 310
TOTAL (II) CJ 4 098 555 15 000 4 083 555 3 497 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 254 062 112 131 4 141 931 3 576 632
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 18 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 757 -697 647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 327 903 1 566 184
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 548 661 1 088 537
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 150 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 150 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 955
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 639 696 367 272
Dettes fiscales et sociales DY 1 430 950 1 969 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 522 624 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 593 271 2 338 094
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 141 931 3 576 632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 593 271 2 338 094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 955
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 737 085 0 5 737 085 8 166 258
Chiffres d’affaires nets FJ 5 737 085 0 5 737 085 8 166 258
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 150 000 3 328
Autres produits FQ 3 142 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 890 227 8 169 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 729 145 2 539 779
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 902 89 791
Salaires et traitements FY 1 817 494 2 359 279
Charges sociales FZ 746 191 956 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 953 16 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 15 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 72 656 108 389
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 442 342 6 084 990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 447 886 2 084 599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 49 353 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 17 021
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 353 17 021
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 583 2 064
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 583 2 064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 770 14 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 496 656 2 099 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 064 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 064 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 064 -450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 689 532 922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 939 580 8 186 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 611 677 6 620 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 327 903 1 566 184
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 733 0 2 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 273 0 4 137
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 878 0 412
ACQUISITIONS Total Général 0G 151 885 0 6 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 433 55 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 693 89 717
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 290
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 126 155 507
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 230 16 528 1 433 25 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 074 11 425 1 693 71 806
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 303 27 953 3 126 97 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 150 000 0 150 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 000 0 0 15 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 000 0 0 15 000
TOTAL GENERAL 7C 165 000 0 150 000 15 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 150 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 040 0 10 040
Clients douteux ou litigieux VA 18 000 0 18 000
Autres créances clients UX 2 902 397 2 902 397 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 000 6 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 268 123 268 123 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 067 10 067 0
Groupe et associés VC 202 930 202 930 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 635 580 635 580 0
Charges constatées d’avance VS 20 369 20 369 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 073 505 4 045 465 28 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 639 696 1 639 696 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 415 655 415 655 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 443 210 443 210 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 499 305 499 305 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 781 72 781 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 522 624 522 624 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 593 271 3 593 271 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP