1789.FR - 532821741 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 514 39 475 0
Fonds commercial AH 46 058 0 46 058 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 92 286 85 809 6 477 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 947 32 139 4 808 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 0 1 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 684 0 6 684 0
TOTAL (I) BJ 183 492 117 987 65 504 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 355 0 1 355 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 315 728 25 219 290 509 0
Autres créances BZ 14 064 0 14 064 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 270 000 0 270 000 0
Disponibilités CF 2 993 0 2 993 0
Charges constatées d’avance CH 10 194 0 10 194 0
TOTAL (II) CJ 614 336 25 219 589 117 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 797 828 143 206 654 621 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 270 173 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 482 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 402 656 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 047 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 910 0
Dettes fiscales et sociales DY 129 815 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 143 0
Produits constatés d’avance (2) EB 40 048 0
TOTAL (IV) EC 251 965 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 654 621 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 247 793 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 171 265 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 45 980 0 2 997
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 061 0 5 694
ACQUISITIONS Total Général 0G 221 307 0 8 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 32 405 138 859
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 030 36 947
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 071
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 071 7 684
DIMINUTIONS Total Général I4 0 46 507 183 492
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 116 377 1 876 32 405 85 848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 39 409 4 760 12 030 32 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 155 786 6 636 44 435 117 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 066 14 639 3 486 25 219
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 066 14 639 3 486 25 219
TOTAL GENERAL 7C 14 066 14 639 3 486 25 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 639 3 486 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 684 0 6 684
Clients douteux ou litigieux VA 30 265 30 265 0
Autres créances clients UX 285 462 285 462 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 563 563 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 378 8 378 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 122 5 122 0
Charges constatées d’avance VS 10 194 10 194 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 346 672 339 987 6 684
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 047 18 875 4 172 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 910 47 910 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 850 28 850 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 916 25 916 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 898 4 898 0 0
T.V.A. VW 62 512 62 512 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 637 7 637 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 143 11 143 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 048 40 048 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 251 965 247 793 4 172 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 807
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 95 483 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 96 034 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 106 114 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 169 442 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 530 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 14 645 0
Autres comptes ST 88 613 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 487 380 0
Taxe professionnelle YW 1 301 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 552 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 853 0
Montant de la TVA. collectée YY 272 034 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 81 736 0
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0