IDEAL GROUPE - 532657491 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 213 628 640 989 572 639 357 600
Fonds commercial AH 110 000 110 000 110 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 100 020 100 020 40 254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 535 351 552 523 982 828 1 119 897
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 130 253 110 466 1 019 787 1 074 359
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 916 1 916 1 824
TOTAL (I) BJ 4 091 168 1 303 978 2 787 190 2 703 935
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 95 318 95 318
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 882 4 882 11 290
Clients et comptes rattachés BX 6 583 736 6 583 736 6 263 740
Autres créances BZ 23 437 279 146 554 23 290 725 19 286 269
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 218 519 218 519 5 296 655
Charges constatées d’avance CH 289 442 289 442 165 751
TOTAL (II) CJ 30 629 176 146 554 30 482 622 31 023 706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 720 344 1 450 532 33 269 812 33 727 640
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 514 400 10 514 400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 215 613 215 613
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 149 876 149 876
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 005 194 7 665 224
Report à nouveau DH -1 852 481
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 625 043 -1 852 481
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 16 657 645 16 692 632
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 620 917 5 250 118
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 382 118 8 302 788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 150 150
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 305 228 907 384
Dettes fiscales et sociales DY 2 229 878 2 455 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 415 60 006
Autres dettes EA 22 460 58 607
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 562 167 17 035 009
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 269 812 33 727 640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 000 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 784 521 4 784 521 5 347 859
Chiffres d’affaires nets FJ 4 784 521 4 784 521 5 347 859
Production stockée FM
Production immobilisée FN 500 100 265 132
Subventions d’exploitation FO 30 000 13 277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 190 753 453 996
Autres produits FQ 200 936
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 505 574 6 081 200
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 128 417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 616 176 3 313 077
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 231 104 283
Salaires et traitements FY 2 131 935 2 469 348
Charges sociales FZ 889 491 1 031 957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 460 581 377 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 146 554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 50 000
Autres charges GE 60 524 30 318
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 568 909 7 326 871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 063 335 -1 245 671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 295 081 974 713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 616
Total des produits financiers (V) GP 2 295 081 982 340
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 924 10 914
Intérêts et charges assimilées GR 1 158 077 1 407 434
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 615 33 365
Total des charges financières (VI) GU 1 243 616 1 451 712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 051 465 -469 373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -11 870 -1 715 044
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 641 388
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 620 168 4 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 624 809 5 138
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 030 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 111 364 219 864
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 51
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 116 444 219 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 508 365 -214 806
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -128 549 -77 369
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 425 464 7 068 677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 800 421 8 921 158
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 625 043 -1 852 481
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 077 2 547
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 360 470 280 519 640 989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 410 868 180 113 38 458 552 523
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 771 338 460 632 38 458 1 193 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 50 000 50 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 916 1 916
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 30 310 458 30 310 458
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 312 374 30 310 458 1 916
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 620 917 4 011 923 3 590 879 18 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 382 118 5 382 118
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 305 228 1 305 228
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 229 879 2 229 879
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 415 1 415
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 460 22 460
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 562 017 12 953 023 3 590 879 18 115
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP