4NL - 532508090 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 53 965 53 965 0 5 277
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 088 6 007 3 081 3 498
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 833 090 79 300 753 790 753 790
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 896 143 139 272 756 871 762 564
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 24 571 0 24 571 49 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 524 0 10 524 994
Charges constatées d’avance CH 1 094 0 1 094 1 094
TOTAL (II) CJ 36 188 0 36 188 51 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 9 371 0 9 371 19 371
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 941 702 139 272 802 430 833 300
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 39 420 39 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 145 632 145 632
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 67 283 105 473
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 604 -38 189
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 228 732 258 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 469 676 469 676
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 2 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 394 54 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 124 18 104
Dettes fiscales et sociales DY 32 288 30 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 200 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 573 698 574 964
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 802 430 833 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 147 722 105 288
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 16 2
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 200 000 0 200 000 223 550
Chiffres d’affaires nets FJ 200 000 0 200 000 223 550
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 838 8 326
Autres produits FQ 6 2 524
Total des produits d’exploitation (I) FR 206 845 234 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 29 611 48 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 445 1 443
Salaires et traitements FY 118 402 114 862
Charges sociales FZ 51 594 49 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 693 11 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 425 43
Total des charges d’exploitation (II) GF 210 169 225 544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 325 8 857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 772 2 439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 772 2 439
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000 30 000
Intérêts et charges assimilées GR 17 006 19 278
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 006 49 278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -26 234 -46 839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -29 559 -37 982
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 -207
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 207 617 236 839
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 237 220 275 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 604 -38 189
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 53 965 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 088 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 833 090 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 896 143 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 53 965
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 9 088
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 833 090
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 896 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 48 689 5 277 0 53 965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 590 416 0 6 007
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 279 5 693 0 59 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 79 300
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 300 0 0 79 300
TOTAL GENERAL 7C 79 300 0 0 79 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 382 5 382 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 348 18 348 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 840 840 0
Charges constatées d’avance VS 1 094 1 094 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 665 25 665 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 469 676 43 700 425 976 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 16 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 124 23 124 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 810 5 810 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 002 15 002 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 268 10 268 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 209 1 209 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 394 29 394 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 200 19 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 573 698 147 722 425 976 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP