A2G - 532413564 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 700 17 700 3 245
Fonds commercial AH 116 500 38 737 77 763 88 319
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 87 241 70 361 16 879 22 737
Autres immobilisations corporelles AT 780 047 419 667 360 380 470 405
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 859 37 859 37 859
TOTAL (I) BJ 1 039 347 546 465 492 882 622 565
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 225 846 225 846 199 492
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 169 752 169 752 160 687
Autres créances BZ 240 774 240 774 192 091
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 79 783 79 783 126 340
Charges constatées d’avance CH 51 909 51 909 50 434
TOTAL (II) CJ 768 064 768 064 729 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 807 411 546 465 1 260 946 1 351 607
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 865 95 170
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 830 26 695
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 169 194 127 365
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 515 12 261
TOTAL (III) DR 10 515 12 261
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 567 154 712 274
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 853 60 025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 229 485 243 787
Dettes fiscales et sociales DY 144 252 149 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 950
Produits constatés d’avance (2) EB 80 493 45 531
TOTAL (IV) EC 1 081 237 1 211 982
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 260 946 1 351 607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 458 829 2 458 829 2 242 274
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 184 45 184 27 983
Chiffres d’affaires nets FJ 2 504 012 2 504 012 2 270 256
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 494 2 615
Autres produits FQ 3 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 509 509 2 272 918
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 792 587 813 502
Variation de stock (marchandises) FT -26 353 -43 551
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 747 333 650 953
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 544 22 044
Salaires et traitements FY 404 344 357 105
Charges sociales FZ 116 021 101 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 967 117 983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 748 1 090
Autres charges GE 256 495 228 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 447 686 2 249 435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 824 23 482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 690 9 989
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 690 9 989
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 100 14 999
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 100 14 999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 410 -5 010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 414 18 472
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 237
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 455
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 966 40 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 966 9 240
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 618 1 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 519 199 2 332 599
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 477 370 2 305 904
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 830 26 695
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 716 4 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 134 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 863 003 4 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 859
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 035 063 4 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 867 288
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 859
DIMINUTIONS Total Général I4 1 039 347
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 637 13 801 56 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 369 861 120 167 490 028
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 412 498 133 967 546 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 515
Total Provisions pour risques et charges 5Z 12 261 1 748 3 494 10 515
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 12 261 1 748 3 494 10 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 748 3 494
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 859
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 169 752
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 489
T. V. A. VB 52 640
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 163 645
Charges constatées d’avance VS 51 909
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 500 295 462 436 37 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 275 14 275
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 552 879 158 135 358 356
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 229 485 229 485
Personnel et comptes rattachés 8C 33 708 33 708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 199 77 199
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 345 33 345
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 853 59 853
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 493 80 493
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 081 237 686 493 358 356 36 388
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 159 395
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP