A2G - 532413564 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 700 14 455 3 245
Fonds commercial AH 116 500 28 182 88 319 63 857
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 84 616 61 879 22 737 33 103
Autres immobilisations corporelles AT 778 388 307 983 470 405 298 008
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 859 37 859 28 590
TOTAL (I) BJ 1 035 063 412 498 622 565 423 558
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 199 492 199 492 155 941
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 160 687 160 687 159 336
Autres créances BZ 192 091 192 091 136 858
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 126 340 126 340 98 648
Charges constatées d’avance CH 50 434 50 434 52 515
TOTAL (II) CJ 729 042 729 042 603 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 764 105 412 498 1 351 607 1 026 858
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 95 170 74 948
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 695 20 222
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 127 365 100 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 261 13 778
TOTAL (III) DR 12 261 13 778
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 712 274 488 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 025 59 944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 243 787 225 592
Dettes fiscales et sociales DY 149 414 97 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 950
Produits constatés d’avance (2) EB 45 531 40 704
TOTAL (IV) EC 1 211 982 912 410
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 351 607 1 026 858
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 242 274 2 242 274 1 877 752
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 983 27 983 25 804
Chiffres d’affaires nets FJ 2 270 256 2 270 256 1 903 556
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 615
Autres produits FQ 46 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 272 918 1 903 602
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 813 502 667 981
Variation de stock (marchandises) FT -43 551 -22 619
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 650 953 564 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 044 10 087
Salaires et traitements FY 357 105 274 122
Charges sociales FZ 101 915 79 498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 983 101 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 090 4 988
Autres charges GE 228 388 194 766
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 249 435 1 874 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 482 28 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 989 6 956
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 989 6 956
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 999 13 864
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 999 13 864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 010 -6 907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 472 22 056
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 237
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 41 455
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 452 1 834
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 240 -1 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 017
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 332 599 1 910 558
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 305 904 1 890 336
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 695 20 222
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 300 38 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 595 186 309 272
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 590 9 269
ACQUISITIONS Total Général 0G 719 076 357 442
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 134 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 455 863 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 37 859
DIMINUTIONS Total Général I4 41 455 1 035 063
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 443 11 194 42 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 264 075 106 789 1 003 369 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 295 518 117 983 1 003 412 498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 261
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 778 1 098 2 615 12 261
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 13 778 1 098 2 615 12 261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 098 2 615
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 859
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 160 687
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 015
T. V. A. VB 49 400
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 124 664
Charges constatées d’avance VS 50 434
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 441 070 403 210 37 859
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 712 274 159 395 462 358
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 243 787 243 787
Personnel et comptes rattachés 8C 54 772 54 772
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 113 61 113
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 529 33 529
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 60 025 60 025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 950 950
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 531 45 531
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 211 982 659 103 462 358 90 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 369 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 130 142
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP