HADES - 532362969 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 53 972 53 972 48 527
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 36 142 652 4 580 000 31 562 652 30 197 228
Créances rattachées à des participations BB 6 461 632 6 461 632 6 951 167
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 42 664 256 4 580 000 38 084 256 37 196 922
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 423 900 423 900 494 400
Autres créances BZ 995 271 995 271 1 436 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 232 959 1 232 959 2 366 295
Disponibilités CF 219 990 219 990 469 776
Charges constatées d’avance CH 2 550 2 550 2 084
TOTAL (II) CJ 2 874 670 2 874 670 4 768 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 538 926 4 580 000 40 958 926 41 965 727
Parts à moins d’un an CP 6 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 900 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 831 057 8 831 057
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 410 000 410 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 15 540 582 12 896 783
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 842 619 3 544 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 32 524 258 29 682 389
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 160 612 1 792 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 002 851 7 810 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 545 91 817
Dettes fiscales et sociales DY 992 535 1 412 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 699 9 999
Autres dettes EA 1 206 427 1 166 905
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 434 669 12 283 338
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 40 958 926 41 965 727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 329 296 3 321 199
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 663 27 554
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 708 204 3 708 204 3 541 600
Chiffres d’affaires nets FJ 3 708 204 3 708 204 3 541 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 601 65 103
Autres produits FQ 1 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 760 805 3 606 707
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 740 679 692 348
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 986 49 876
Salaires et traitements FY 984 157 1 043 324
Charges sociales FZ 767 391 677 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 574 214 2 463 090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 186 591 1 143 617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 157 940 2 957 744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 65 174 49 188
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 761 21 098
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 000 162 544
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 344 875 3 190 573
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 853 160 394
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 853 160 394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 312 022 3 030 179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 498 613 4 173 796
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 64 601 49 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 601 49 675
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 466 9 939
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 466 10 564
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 59 135 39 111
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 95 168 91 471
Impôts sur les bénéfices (X) HK 619 961 576 887
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 170 281 6 846 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 327 662 3 302 406
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 842 619 3 544 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 601 65 103
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 527 5 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 828 395 2 298 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 876 922 2 303 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 53 972
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 516 114 42 610 284
DIMINUTIONS Total Général I4 1 516 114 42 664 256
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 580 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 680 000 100 000 4 580 000
TOTAL GENERAL 7C 4 680 000 100 000 4 580 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 100 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 461 632 6 461 632
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 423 900 423 900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 762 4 762
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 427 244 427 244
T. V. A. VB 9 996 9 996
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 175 944 175 944
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 377 326 377 326
Charges constatées d’avance VS 2 550 2 550
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 889 353 1 427 721 6 461 632
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 210 4 210
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 156 402 51 029 1 105 373
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 848 3 848
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 545 54 545
Personnel et comptes rattachés 8C 507 510 507 510
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 280 998 280 998
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 304 128 304
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 723 75 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 699 17 699
Groupe et associés VI 4 999 003 4 999 003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 206 427 1 206 427
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 434 669 7 329 296 1 105 373
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 549 955
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11