HADES - 532362969 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 527 48 527 41 957
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 877 228 4 680 000 30 197 228 30 058 624
Créances rattachées à des participations BB 6 951 167 6 951 167 5 450 439
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 41 876 922 4 680 000 37 196 922 35 551 020
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 494 400 494 400 194 400
Autres créances BZ 1 436 251 1 436 251 324 203
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 366 295 2 366 295 2 102 510
Disponibilités CF 469 776 469 776 13 338
Charges constatées d’avance CH 2 084 2 084 1 978
TOTAL (II) CJ 4 768 806 4 768 806 2 636 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 645 727 4 680 000 41 965 727 38 187 450
Parts à moins d’un an CP 6 951 167
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 831 057 8 831 057
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 410 000 410 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 896 783 10 575 776
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 544 549 3 389 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 682 389 27 306 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 792 131 2 771 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 810 017 5 655 996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 817 53 349
Dettes fiscales et sociales DY 1 412 470 1 246 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 999 5 000
Autres dettes EA 1 166 905 1 148 861
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 283 338 10 881 352
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 965 727 38 187 450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 321 199 3 523 705
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 27 554 4 515
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 541 600 3 541 600 3 018 000
Chiffres d’affaires nets FJ 3 541 600 3 541 600 3 018 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 103 31 976
Autres produits FQ 4 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 606 707 3 049 979
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 692 348 710 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 876 66 754
Salaires et traitements FY 1 043 324 1 071 464
Charges sociales FZ 677 528 522 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 463 090 2 371 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 143 617 678 959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 957 744 1 880 989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 49 188 46 546
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 098 19 169
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 162 544 1 210 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 190 573 3 156 704
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 028
Intérêts et charges assimilées GR 160 394 84 270
Différences négatives de change GS 12 720
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 160 394 99 017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 030 179 3 057 686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 173 796 3 736 645
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 49 675
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 498 049
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 675 498 049
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 939 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 625 390 387
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 564 391 320
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 39 111 106 729
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 91 471 54 317
Impôts sur les bénéfices (X) HK 576 887 399 792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 846 955 6 704 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 302 406 3 315 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 544 549 3 389 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 65 103 31 976
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 957 6 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 40 351 607 2 119 452
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 393 564 2 126 272
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 250 48 527
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 642 663 41 828 395
DIMINUTIONS Total Général I4 642 913 41 876 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 680 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 842 544 162 544 4 680 000
TOTAL GENERAL 7C 4 842 544 162 544 4 680 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 162 544
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 951 167 6 951 167
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 494 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 897
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 31 909
Divers VP 47 156
Groupe et associés VC 1 305 128
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 661
Charges constatées d’avance VS 2 084
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 883 902 8 883 902
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 774 85 774
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 706 356 549 954 1 156 402
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 280 4 280
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 817 91 817
Personnel et comptes rattachés 8C 484 998 484 998
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 341 949 341 949
Impôts sur les bénéfices 8E 411 258 411 258
T.V.A. VW 130 558 130 558
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 707 43 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 999 9 999
Groupe et associés VI 7 805 737 7 805 737
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 166 905 1 166 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 283 338 3 321 199 8 962 139
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 048 903
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12