HADES - 532362969 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 957 41 957 36 385
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 34 799 249 4 740 625 30 058 624 27 360 993
Créances rattachées à des participations BB 5 552 357 101 919 5 450 439 5 221 287
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 40 393 564 4 842 544 35 551 020 32 618 665
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 194 400 194 400 14 400
Autres créances BZ 324 203 324 203 177 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 102 510 2 102 510 1 633 869
Disponibilités CF 13 338 13 338 11 831
Charges constatées d’avance CH 1 978 1 978 14 536
TOTAL (II) CJ 2 636 430 2 636 430 1 852 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 43 029 994 4 842 544 38 187 450 34 471 252
Parts à moins d’un an CP 5 552 357
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 100 000 4 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 831 057 8 831 057
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 410 000 410 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 575 776 8 832 591
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 389 265 2 043 185
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 27 306 098 24 216 833
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 771 671 3 844 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 655 996 4 371 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 349 26 861
Dettes fiscales et sociales DY 1 246 476 876 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 000
Autres dettes EA 1 148 861 1 135 356
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 881 352 10 254 420
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 187 450 34 471 252
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 523 705 5 138 707
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 515
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 018 000 3 018 000 2 706 000
Chiffres d’affaires nets FJ 3 018 000 3 018 000 2 706 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 976 50 455
Autres produits FQ 3 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 049 979 2 756 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 710 503 655 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 754 56 639
Salaires et traitements FY 1 071 464 1 046 342
Charges sociales FZ 522 298 519 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 371 021 2 277 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 678 959 478 768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 880 989 390 887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 46 546 41 672
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 169 10 648
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 210 000 1 524 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 156 704 1 967 206
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 028 2 102
Intérêts et charges assimilées GR 84 270 108 292
Différences négatives de change GS 12 720 16 960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 99 017 127 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 057 686 1 839 852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 736 645 2 318 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 529
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 498 049 2 799
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 498 049 6 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 933 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 390 387 2 799
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 391 320 2 844
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 106 729 3 484
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 317 51 069
Impôts sur les bénéfices (X) HK 399 792 227 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 704 732 4 729 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 315 467 2 686 807
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 389 265 2 043 185
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 31 976 50 455
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 36 385 5 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 632 796 2 728 799
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 669 181 2 734 371
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 41 957
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 009 989 40 351 607
DIMINUTIONS Total Général I4 1 009 989 40 393 564
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 740 625
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 050 516 2 028 1 210 000 4 842 544
TOTAL GENERAL 7C 6 050 516 2 028 1 210 000 4 842 544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 028 1 210 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 552 357 5 552 357
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 194 400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 829
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 310 415
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 459
Charges constatées d’avance VS 1 978
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 072 939 6 072 939
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 411 16 411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 755 260 1 048 904 1 706 356
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 705 4 705
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 349 53 349
Personnel et comptes rattachés 8C 469 944 469 944
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 297 948 297 948
Impôts sur les bénéfices 8E 348 437 348 437
T.V.A. VW 85 584 85 584
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 44 563 44 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 000 5 000
Groupe et associés VI 5 651 291 5 651 291
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 148 861 1 148 861
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 881 352 3 523 705 7 357 647
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 076 815
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP