AB RESTAURATION - 532126612 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 350 350 0 0
Fonds commercial AH 230 000 0 230 000 230 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 30 000 30 000 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 449 11 201 249 717
Autres immobilisations corporelles AT 52 764 51 639 1 125 2 517
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 515 0 134 515 134 515
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 459 078 93 190 365 888 367 749
Matières premières, approvisionnements BL 4 500 0 4 500 4 843
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 63 124 0 63 124 74 594
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 168 810 0 168 810 212 119
Charges constatées d’avance CH 2 160 0 2 160 1 213
TOTAL (II) CJ 238 594 0 238 594 292 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 697 672 93 190 604 482 660 518
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 259 452 252 888
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -58 381 6 564
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 234 071 292 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 192 130 250
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 334 334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 397 75 054
Dettes fiscales et sociales DY 66 462 60 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 026 101 540
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 370 411 368 066
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 604 482 660 518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 299 869 267 583
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 709 0
Dont emprunts participatifs EI 334
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 833 549 0 833 549 950 720
Production vendue services FG 95 0 95 172
Chiffres d’affaires nets FJ 833 644 0 833 644 950 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 16 831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 409 33 030
Autres produits FQ 1 805 1 247
Total des produits d’exploitation (I) FR 842 858 1 001 999
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 254 568 273 389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 343 2 417
Autres achats et charges externes FW 318 558 357 737
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 173 6 259
Salaires et traitements FY 257 094 290 642
Charges sociales FZ 38 940 38 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 861 2 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 879 8 071
Total des charges d’exploitation (II) GF 880 417 978 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -37 559 23 263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 88 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 765 493
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 765 493
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 587 17 124
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 587 17 124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 822 -16 631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -58 381 6 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 68
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -68
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 843 622 1 002 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 902 003 995 928
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -58 381 6 564
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 350 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 213 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 515 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 078 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 230 350
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 94 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 134 515
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 459 078
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 350 0 0 350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 980 1 861 0 92 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 330 1 861 0 93 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 125 1 125 0
T. V. A. VB 4 814 4 814 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 57 185 57 185 0
Charges constatées d’avance VS 2 160 2 160 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 65 284 65 284 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 709 709 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 482 29 941 70 541 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 397 98 397 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 47 594 47 594 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 117 11 117 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 145 4 145 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 606 3 606 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 334 334 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 026 104 026 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 370 411 299 869 70 541 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 768
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP