BE2 - 532095395 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 380 11 588 39 792 18 457
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 303 940 303 940 204 150
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 46 46
TOTAL (I) BJ 355 366 11 588 343 778 222 653
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 187 2 187 8 306
Autres créances BZ 384 716 384 716 142 929
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 058 748 10 120 3 048 628 2 883 844
Disponibilités CF 380 192 380 192 667 204
Charges constatées d’avance CH 470 470 4 358
TOTAL (II) CJ 3 826 312 10 120 3 816 192 3 706 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 181 678 21 708 4 159 970 3 929 295
Parts à moins d’un an CP 46
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 340 000 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 30 000 30 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 000 34 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 885 709 3 052 993
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 114 -97 285
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 450 823 3 359 709
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 38 609 38 609
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 38 609 38 609
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 454 387 422 360
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 624 87 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 347 11 263
Dettes fiscales et sociales DY 11 179 10 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 93 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 670 538 530 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 159 970 3 929 295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 639 672 115 596
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11 11
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 038 47 542
Chiffres d’affaires nets FJ 47 038 47 542
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 408
Autres produits FQ 28 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 47 065 82 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 569 34 321
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 253 894
Salaires et traitements FY 12 048 12 000
Charges sociales FZ 3 215 2 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 915 9 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 85 008 59 466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -37 943 23 485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 14 631
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 251 63 830
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 762 1 716
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 149 095
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 202 109 65 547
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 120 149 095
Intérêts et charges assimilées GR 6 461 5 116
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 16 581 154 212
Total des charges financières (VI) GU 16 581 154 212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 185 528 -88 665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 162 216 -65 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 330 7 061
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 500 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 830 7 861
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000 35 667
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 186 1 875
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 186 37 542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 644 -29 681
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 746 2 423
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 289 636 156 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 128 522 253 643
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 114 -97 285
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 47 246 45 437
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 204 196 100 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 251 442 145 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 303 51 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 510 303 986
DIMINUTIONS Total Général I4 41 813 355 366
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 789 6 915 24 116 11 588
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 789 6 915 24 116 11 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 38 609
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 609 38 609
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 149 095 10 120 149 095 10 120
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 095 10 120 149 095 10 120
TOTAL GENERAL 7C 187 705 10 120 149 095 48 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 10 120 149 095
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 46
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 187 2 187
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 087 1 087
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 383 625 383 625
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 4
Charges constatées d’avance VS 470 470
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 387 418 387 418
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 454 377 423 511 30 866
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 347 6 347
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 026 1 026
Impôts sur les bénéfices 8E 8 746 8 746
T.V.A. VW 809 809
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 597 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 93 000 93 000
Groupe et associés VI 105 624 105 624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 670 538 639 672 30 866
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 003
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP