A.C.E. FOILS - 532065422 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 339 656 220 830 118 826 141 962
Autres immobilisations corporelles AT 100 438 31 657 68 781 17 961
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 640 0 640 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 191 0 27 191 27 271
TOTAL (I) BJ 467 925 252 487 215 438 187 835
Matières premières, approvisionnements BL 569 285 0 569 285 501 810
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 10 187
Clients et comptes rattachés BX 352 859 0 352 859 352 246
Autres créances BZ 68 070 0 68 070 29 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 0 100 100
Disponibilités CF 214 345 0 214 345 176 485
Charges constatées d’avance CH 351 0 351 0
TOTAL (II) CJ 1 205 010 0 1 205 010 1 070 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 1 140
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 672 935 252 487 1 420 448 1 259 498
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 592 1 592
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 018 367 944
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 870 153 942
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 439 550
TOTAL (I) DL 556 920 546 027
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 1 140
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 1 140
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 194 919 250 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 798 1 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 2 540
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 310 302 284 207
Dettes fiscales et sociales DY 233 420 162 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 089 11 632
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 863 528 712 289
(V) ED 0 42
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 420 448 1 259 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 748 956 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 996 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 2 079 677
Production vendue biens FD 2 724 889 0 2 724 889 0
Production vendue services FG 26 216 0 26 216 24 726
Chiffres d’affaires nets FJ 2 751 106 0 2 751 106 2 104 403
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 4 047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 320 14 830
Autres produits FQ 6 903 4 379
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 763 329 2 127 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 8 146
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 980 933 1 210 959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -67 475 -36 626
Autres achats et charges externes FW 195 094 354 422
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 223 15 473
Salaires et traitements FY 250 079 241 559
Charges sociales FZ 90 694 83 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 790 29 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 11 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 1 140
Autres charges GE 22 682 14 798
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 530 020 1 922 543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 233 308 205 116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 46
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 981 11 109
Différences négatives de change GS 0 18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 981 11 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 956 -11 080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 352 194 036
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 15 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 231 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 631 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 312 120
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 578 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 121 346
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 011 466
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 379 14 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 103 54 628
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 764 985 2 142 707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 611 115 1 988 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 870 153 942
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 083 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 180 14 830
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 50 1 525
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 390 317 0 71 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 911 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 418 228 0 71 051
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 21 274 440 094
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 80
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 80 27 831
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 354 467 925
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 230 394 40 790 18 696 252 487
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 230 394 40 790 18 696 252 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 440
Total Provisions réglementées 3Z 550 121 231 440
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 140 0 1 140 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 690 121 1 371 440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 1 140 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 121 231 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 191 0 27 191
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 352 859 352 859 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 90 90 0
T. V. A. VB 49 510 49 510 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 504 8 504 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 966 8 966 0
Charges constatées d’avance VS 351 351 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 448 472 421 280 27 191
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 996 2 996 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 924 77 352 114 572 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 310 302 310 302 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 31 902 31 902 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 906 36 906 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 133 98 133 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 479 66 479 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 88 798 88 798 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 089 36 089 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 863 528 748 956 114 572 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 58 882 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 128 946
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 142 867
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 700 12 164
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 275 67 670
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 446 1 655
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 0 3 030
Autres comptes ST 97 673 269 903
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 195 094 354 422
Taxe professionnelle YW 1 889 5 095
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 334 10 378
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 223 15 473
Montant de la TVA. collectée YY 537 616 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 108 115 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP