A.D.N ACTION DOCUMENTAIRE NUMERIQUE - 532021722 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 104 459 51 707 52 751
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 74 571 46 299 28 272
Immobilisations en cours AV 1 200 1 200
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 757 13 757
TOTAL (I) BJ 193 987 98 006 95 980
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 99 718 5 334 94 384
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 653 826 13 467 1 640 359
Autres créances BZ 246 679 246 679
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 314 842 314 842
Charges constatées d’avance CH 178 055 178 055
TOTAL (II) CJ 2 493 120 18 801 2 474 319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 687 106 116 807 2 570 299
Parts à moins d’un an CP 1 260
Parts à plus d’un an CR 16 161
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 141 192
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 119
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 491 127
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 064
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 770 501
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 300 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 93 935
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 608
Dettes fiscales et sociales DY 250 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 81 935
Produits constatés d’avance (2) EB 327 168
TOTAL (IV) EC 1 799 798
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 570 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 795 863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 508 089 9 863 2 517 952
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 489 132 2 489 132
Chiffres d’affaires nets FJ 4 997 220 9 863 5 007 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN 47 030
Subventions d’exploitation FO 56 255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 027
Autres produits FQ 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 120 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 291 772
Variation de stock (marchandises) FT 57 045
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 807 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 389
Salaires et traitements FY 564 034
Charges sociales FZ 205 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 223
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 975 226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 845
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 114
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 070
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 948
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 948
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 532
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 149 615
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 025 551
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 064
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 247 324
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 383
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 184
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 957 54 502
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 921 36 976
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 590 11 167
ACQUISITIONS Total Général 0G 159 467 102 645
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 104 459
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 8 460
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 460 59 666 75 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 757
DIMINUTIONS Total Général I4 8 460 59 666 193 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 957 1 751 51 707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 104 19 913 48 718 46 299
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 125 060 21 664 48 718 98 006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 4 303 1 030 5 334
Sur comptes clients 6T 8 299 6 812 1 644 13 467
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 602 7 842 1 644 18 801
TOTAL GENERAL 7C 12 602 7 842 1 644 18 801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 842 1 644
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 757 1 260 12 497
Clients douteux ou litigieux VA 16 161 16 161
Autres créances clients UX 1 637 665 1 637 665
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 274 19 274
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 615 1 615
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 85 239 85 239
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 638 2 638
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 137 914 137 914
Charges constatées d’avance VS 178 055 178 055
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 092 316 2 063 659 28 657
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 300 000 300 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 935 3 935
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 608 746 608
Personnel et comptes rattachés 8C 87 857 87 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 782 61 782
Impôts sur les bénéfices 8E 5 040 5 040
T.V.A. VW 79 753 79 753
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 719 15 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 90 000 90 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 935 81 935
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 327 168 327 168
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 799 798 1 795 863 3 935
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 3 445 030
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 100 236
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 342
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 404
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 626 515
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 807 498
Taxe professionnelle YW 9 499
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 890
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 389
Montant de la TVA. collectée YY 1 008 398
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 845 807
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13