ABCM OPTIQUE - 531728855 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 40 000 40 000 40 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 16 585 16 585
Immobilisations corporelles 028 191 549 147 443 44 106 68 433
Immobilisations financières 040 8 831 8 831 8 831
Total Actif Immobilisé 044 256 965 164 028 92 937 117 264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 60 596 60 596 63 024
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 59 59
Créances – Autres 072 35 485 35 485 31 796
Valeurs mobilières de placement 080 23 353 23 353 31 722
Disponibilités 084 53 899 53 899 35 271
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 6 175 6 175 4 455
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 179 567 179 567 166 268
Total général Actif 110 436 532 164 028 272 504 283 532
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 000 1 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 64 460 74 513
Résultat de l’exercice 136 35 147 24 647
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 110 607 110 160
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 97 306 132 314
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 42 285 21 048
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 22 307 20 010
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 161 897 173 372
Total général Passif 180 272 504 283 532
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 61 437
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 416
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 414 081 379 002
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 667
Autres produits 230 1 428 1 868
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 416 176 380 870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 150 565 130 815
Variation de stock (marchandises) 236 2 428 2 054
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 81 179 80 833
(dont taxe professionnelle) 243 657
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 080 1 863
Rémunérations du personnel 250 75 330 70 630
Charges sociales 252 30 666 24 800
Dotations aux amortissements 254 25 743 30 598
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 6 214 6 658
Total des charges d’exploitation 264 374 205 348 250
Résultat d’exploitation 270 41 972 32 620
Produits financiers 280 2 172 2 280
Produits exceptionnels 290 116
Charges financières 294 2 581 5 692
Charges exceptionnelles 300 785
Impôts sur les bénéfices 306 6 415 3 891
Bénéfice ou perte 310 35 147 24 647
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 82 772
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 51 370
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 416
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 255 548
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 416
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 82 772
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 51 370
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3