OOFRAIS - 531582658 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 122 9 122 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 521 676 82 964 438 712 58 831
Immobilisations en cours AV 93 000 0 93 000 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 927 745 0 927 745 927 745
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 0 1 500 1 500
TOTAL (I) BJ 1 553 044 92 086 1 460 957 988 077
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 806 0 10 806 10 806
Clients et comptes rattachés BX 599 591 3 001 596 589 179 837
Autres créances BZ 50 252 0 50 252 9 202
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 314 848 0 314 848 85 103
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 746
TOTAL (II) CJ 975 497 3 001 972 496 285 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 528 542 95 088 2 433 453 1 273 772
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 257 609 262 152
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 577 372 220 457
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 884 481 532 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 584 10 584
Provisions pour charges DQ 1 024 578
TOTAL (III) DR 11 608 11 162
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 584 250 90 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 323 773 486 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 548 7 548
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 795 63 007
Dettes fiscales et sociales DY 272 199 70 076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 796 13 819
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 537 363 730 500
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 433 453 1 273 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 237 891 0 2 237 891 571 000
Chiffres d’affaires nets FJ 2 237 891 0 2 237 891 571 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 2 416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 581 19 915
Autres produits FQ 1 286 667
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 250 759 593 999
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 393 989 288 224
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 620 5 388
Salaires et traitements FY 242 293 173 520
Charges sociales FZ 103 623 75 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 635 31 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 446 273
Autres charges GE 77 2 939
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 803 685 577 695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 447 073 16 304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 298 917 230 145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 125 801
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 307 042 230 946
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 203 19 868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 284 839 211 077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 731 913 227 382
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 726 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 79 932 2 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 206 -2 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 123 335 4 925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 606 527 824 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 029 155 604 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 577 372 220 457
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 110 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 110 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 122 0 0 9 122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 985 53 635 15 656 82 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 107 53 635 15 656 92 086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 11 608
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 162 446 0 11 608
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 002 0 0 3 002
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 002 0 0 3 002
TOTAL GENERAL 7C 14 164 446 0 14 610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 3 602 0 3 602
Autres créances clients UX 595 989 595 989 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 863 44 863 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 621 1 621 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 574 14 574 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 660 649 657 047 3 602
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 584 250 175 833 408 417 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 323 774 323 774 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 795 321 795 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 751 68 751 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 252 27 252 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 117 811 117 811 0 0
T.V.A. VW 50 372 50 372 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 014 8 014 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 344 35 344 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 537 363 1 128 946 408 417 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP