OOFRAIS - 531582658 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 122 9 122 0 7 602
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 103 817 44 985 58 831 56 260
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 927 745 0 927 745 927 745
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 8 800
Autres immobilisations financières BH 1 500 0 1 500 6 422
TOTAL (I) BJ 1 042 185 54 107 988 077 1 006 830
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 806 0 10 806 10 724
Clients et comptes rattachés BX 182 839 3 001 179 837 182 831
Autres créances BZ 9 202 0 9 202 21 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 85 103 0 85 103 136 061
Charges constatées d’avance CH 746 0 746 0
TOTAL (II) CJ 288 697 3 001 285 695 350 966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 330 882 57 109 1 273 772 1 357 796
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 000 45 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 000 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 500 4 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 262 152 485 726
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 220 457 1 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 532 109 536 652
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 584 10 584
Provisions pour charges DQ 578 2 387
TOTAL (III) DR 11 162 12 971
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 90 000 120 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 486 047 551 272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 548 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 007 63 402
Dettes fiscales et sociales DY 70 076 53 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 819 19 937
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 730 501 808 172
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 273 772 1 357 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 571 000 0 571 000 517 999
Chiffres d’affaires nets FJ 571 000 0 571 000 518 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 416 4 044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 915 30 199
Autres produits FQ 667 11 708
Total des produits d’exploitation (I) FR 593 999 563 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 288 224 285 886
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 388 11 129
Salaires et traitements FY 173 520 166 053
Charges sociales FZ 75 989 66 698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 358 13 521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 273 766
Autres charges GE 2 939 4 760
Total des charges d’exploitation (II) GF 577 695 548 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 304 15 136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 230 145 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 801 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 230 946 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 868 9 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 868 9 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 211 077 9 086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 227 382 6 049
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 73 787
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 73 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000 135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 73 787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 000 73 922
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 000 135
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 925 4 488
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 824 945 637 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 604 488 636 433
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 220 457 1 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 164
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 973 274 2 083 14 164
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 15 973 274 2 083 14 164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 3 602 0 3 602
Autres créances clients UX 179 237 179 237 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 131 131 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 071 9 071 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 806 10 806 0
Charges constatées d’avance VS 747 747 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 203 594 199 992 3 602
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 90 000 30 000 60 000 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 486 048 486 048 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 008 63 008 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 722 26 722 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 996 31 996 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 930 3 930 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 429 7 429 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 368 21 368 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 730 501 670 501 60 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP