A FAIRE DE PAPIERS - 531363471 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 43 43
Immobilisations financières 040 100 100
Total Actif Immobilisé 044 143 43 100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 35 787 705 35 082
Créances – Autres 072 26 492 26 492
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 17 17
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 482 2 482
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 64 780 705 64 075
Total général Actif 110 64 924 748 64 175
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 780
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 378
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -23 434
Résultat de l’exercice 136 -4 893
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -24 170
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 10 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 47 570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 30 260
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 88 345
Total général Passif 180 64 175
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 5 590
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 43
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 10 192
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 156 440
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 8
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 156 449
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 33
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 24 921
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 64 111
(dont taxe professionnelle) 243 1 342
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 130
Rémunérations du personnel 250 60 162
Charges sociales 252 32 081
Dotations aux amortissements 254 238
Dotations aux provisions 256 705
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 227
Total des charges d’exploitation 264 159 689
Résultat d’exploitation 270 -3 239
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 235
Charges financières 294 1 684
Charges exceptionnelles 300 10 204
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -4 893
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 33 723
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 13 781
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 43
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 14 007
Total Immobilisations (Augmentations) 492 43
Total Immobilisations (Diminutions) 494 13 907
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 9 241
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 10 192
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 950
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 705
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 705
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 33 723
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 13 781
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2