AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT - 531319218 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 90 017 90 017 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 812 0 31 812 31 812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 168 006 158 498 9 508 29 558
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 602 0 15 602 23 097
TOTAL (I) BJ 305 436 248 514 56 922 84 467
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 671 0 4 671 9 737
Clients et comptes rattachés BX 1 126 257 0 1 126 257 717 428
Autres créances BZ 426 920 0 426 920 343 981
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 167 776 0 167 776 18 743
Charges constatées d’avance CH 54 377 0 54 377 68 084
TOTAL (II) CJ 1 780 002 0 1 780 002 1 157 974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 085 438 248 514 1 836 924 1 242 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 550 408 550 408
Report à nouveau DH -1 421 796 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 531 -1 421 796
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -832 857 -860 388
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 671 4 671
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 671 4 671
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 776 641 378 393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 081 669 947 784
Dettes fiscales et sociales DY 750 330 719 646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 55 180 52 336
Produits constatés d’avance (2) EB 1 291 0
TOTAL (IV) EC 2 665 110 2 098 158
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 836 924 1 242 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 665 110 2 098 158
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 276 337 0 3 276 337 2 987 394
Chiffres d’affaires nets FJ 3 276 337 0 3 276 337 2 987 394
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 500 47 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 564 89 718
Autres produits FQ 8 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 329 409 3 124 621
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 150 308 1 711 449
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 718 45 074
Salaires et traitements FY 1 424 471 1 882 154
Charges sociales FZ 614 731 818 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 693 20 485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 109 27 699
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 285 030 4 504 920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 379 -1 380 299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 849 2 339
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 849 2 339
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 390 1 542
Différences négatives de change GS 8 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 398 1 542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 550 798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 829 -1 379 501
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 305 29 747
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 592 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 896 29 747
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 246 68 571
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 592 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 357 4 671
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 195 73 242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 298 -43 495
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -1 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 343 154 3 156 707
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 315 623 4 578 503
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 531 -1 421 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 564 89 718
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 32 099 27 694
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 121 829 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 336 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 23 097 0 2 097
ACQUISITIONS Total Général 0G 358 262 0 2 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 121 829
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 45 330 168 006
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 9 592
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 593 15 602
DIMINUTIONS Total Général I4 0 54 923 305 436
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 90 017 0 0 90 017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 777 20 050 45 330 158 498
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 273 794 20 050 45 330 248 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 602 0 15 602
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 126 257 1 126 257 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 300 4 300 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 312 34 312 0
T. V. A. VB 169 110 169 110 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 200 1 200 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 217 998 217 998 0
Charges constatées d’avance VS 54 377 54 377 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 623 156 1 607 554 15 602
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 081 669 1 081 669 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 154 308 154 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 252 045 252 045 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 335 017 335 017 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 960 8 960 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 776 641 776 641 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 55 180 55 180 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 291 1 291 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 665 110 2 665 110 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP